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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 655.00 | 29 898.00 | 11 757.00 | 41 655.00 |
AH Fonds commercial | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
AP Constructions | 88 794.00 | 85 232.00 | 3 562.00 | 88 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 369.00 | 317 293.00 | 204 076.00 | 521 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 355.00 | 681 575.00 | 319 780.00 | 1 001 355.00 |
AX Avances et acomptes | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 640.00 | 1 113 999.00 | 792 640.00 | 1 906 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BT Marchandises | 526 508.00 | | 526 508.00 | 526 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 396.00 | 23 910.00 | 312 485.00 | 336 396.00 |
BZ Autres créances | 292 365.00 | | 292 365.00 | 292 365.00 |
CF Disponibilités | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 230.00 | 23 910.00 | 1 359 320.00 | 1 383 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 870.00 | 1 137 909.00 | 2 151 961.00 | 3 289 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 603.00 | 580 118.00 | | 625 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 511.00 | 85 484.00 | | 67 511.00 |
DL TOTAL (I) | 858 115.00 | 830 603.00 | | 858 115.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 205.00 | 610 457.00 | | 495 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 427.00 | 39 199.00 | | 36 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 990.00 | 398 522.00 | | 474 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 411.00 | 195 175.00 | | 219 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | 3 072.00 | | 1 270.00 |
EA Autres dettes | 46 540.00 | 64 515.00 | | 46 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 846.00 | 1 310 941.00 | | 1 273 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 961.00 | 2 161 545.00 | | 2 151 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 206 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 590 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 843 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 639 845.00 | |
FM Production stockée | | | 7 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 10 626.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 466.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 510.00 | 11 093.00 | | 103 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | 6 553.00 | | 8 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 342.00 | 4 126.00 | | 103 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 892.00 | 10 680.00 | | 111 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 382.00 | 412.00 | | -8 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 016.00 | 3 021.00 | | 27 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 417.00 | 3 284 462.00 | | 3 777 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 905.00 | 3 198 977.00 | | 3 709 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 511.00 | 85 484.00 | | 67 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 599.00 | | 360 407.00 | 1 888 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 366.00 | 1 906 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 366.00 | 1 635 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 770.00 | | 7 543.00 | 225 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 085.00 | | 352 245.00 | 1 626 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 744.00 | | 619.00 | 36 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 954.00 | 114 069.00 | 137 023.00 | 1 136 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 551.00 | 2 348.00 | | 27 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 403.00 | 111 721.00 | 137 023.00 | 1 109 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 506.00 | 2 404.00 | | 21 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 506.00 | 2 404.00 | | 21 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 990.00 | 474 990.00 | | 474 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 412.00 | 219 412.00 | | 219 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
UX Autres créances clients | 336 396.00 | 336 396.00 | | 336 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 697.00 | 106 017.00 | 345 680.00 | 451 697.00 |
VI Groupe et associés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 366.00 | 292 366.00 | | 292 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 521.00 | 663 193.00 | 36 328.00 | 699 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 846.00 | 928 166.00 | 345 680.00 | 1 273 846.00 |