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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 689.00 | 132 189.00 | 7 500.00 | 139 689.00 |
AN Terrains | 262 543.00 | | 262 543.00 | 262 543.00 |
AP Constructions | 50 037 481.00 | 37 002 472.00 | 13 035 009.00 | 50 037 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 232.00 | 1 260 393.00 | 35 840.00 | 1 296 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674 860.00 | 1 110 493.00 | 1 564 367.00 | 2 674 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 480.00 | 60 000.00 | 12 480.00 | 72 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 500 837.00 | 39 565 547.00 | 14 935 291.00 | 54 500 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 099.00 | 267 694.00 | 676 405.00 | 944 099.00 |
BZ Autres créances | 424 122.00 | 24 445.00 | 399 677.00 | 424 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107 531.00 | | 2 107 531.00 | 2 107 531.00 |
CF Disponibilités | 6 868 697.00 | | 6 868 697.00 | 6 868 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 379 040.00 | 292 139.00 | 10 086 901.00 | 10 379 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 879 877.00 | 39 857 686.00 | 25 022 191.00 | 64 879 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 389.00 | 272 389.00 | | 272 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 549.00 | 263 549.00 | | 263 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
DG Autres réserves | 6 794 897.00 | 5 765 515.00 | | 6 794 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 270.00 | 1 029 383.00 | | 1 292 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 654 280.00 | 1 849 876.00 | | 1 654 280.00 |
DL TOTAL (I) | 10 304 624.00 | 9 207 950.00 | | 10 304 624.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 535 874.00 | 1 819 092.00 | | 1 535 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 874.00 | 1 839 092.00 | | 1 555 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 018 573.00 | 12 200 182.00 | | 11 018 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 187.00 | 484 206.00 | | 492 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 297.00 | 1 281 892.00 | | 904 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 725.00 | 433 712.00 | | 487 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 339.00 | 87 770.00 | | 161 339.00 |
EA Autres dettes | 97 572.00 | 49 049.00 | | 97 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 161 694.00 | 14 536 812.00 | | 13 161 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 022 191.00 | 25 583 854.00 | | 25 022 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 994.00 | | 8 598 994.00 | 8 598 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 502 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 018.00 | |
GE Autres charges | | | 83 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 164.00 | 614 526.00 | | 427 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 55 425.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 864.00 | 559 101.00 | | 417 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 022.00 | 53 245.00 | | 63 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 512.00 | 132 821.00 | | 167 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 241.00 | 9 799 701.00 | | 9 994 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 971.00 | 8 770 318.00 | | 8 701 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 270.00 | 1 029 383.00 | | 1 292 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 701 639.00 | | 799 198.00 | 53 701 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 500 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 343 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 340.00 | | 8 349.00 | 131 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 552 747.00 | | 790 849.00 | 53 552 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 846 926.00 | 1 658 668.00 | 47.00 | 37 846 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 760.00 | 2 430.00 | | 129 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 717 166.00 | 1 656 238.00 | 47.00 | 37 717 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 839 092.00 | 272 348.00 | 555 566.00 | 1 839 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 092.00 | 272 348.00 | 555 566.00 | 1 839 092.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 416.00 | 554 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 932.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 187.00 | 492 187.00 | | 492 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 297.00 | 904 297.00 | | 904 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
UX Autres créances clients | 944 099.00 | | | 944 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 017 608.00 | 2 052 730.00 | 4 835 561.00 | 11 017 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741 210.00 | | | 1 741 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 122.00 | | | 424 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 365.00 | 1 420 365.00 | | 1 420 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 161 694.00 | 4 196 815.00 | 4 835 561.00 | 13 161 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |