| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 668.00 | 125 117.00 | 4 551.00 | 129 668.00 |
AN Terrains | 262 543.00 | | 262 543.00 | 262 543.00 |
AP Constructions | 50 343 632.00 | 38 467 827.00 | 11 875 806.00 | 50 343 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 730.00 | 1 271 378.00 | 26 352.00 | 1 297 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 293.00 | 1 240 622.00 | 1 823 671.00 | 3 064 293.00 |
AX Avances et acomptes | 922 869.00 | 76 296.00 | 846 573.00 | 922 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 335 735.00 | 41 282 787.00 | 15 052 948.00 | 56 335 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 197.00 | 382 264.00 | 638 933.00 | 1 021 197.00 |
BZ Autres créances | 588 904.00 | 17 779.00 | 571 125.00 | 588 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 310 325.00 | | 4 310 325.00 | 4 310 325.00 |
CF Disponibilités | 5 603 629.00 | | 5 603 629.00 | 5 603 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 533 070.00 | 400 043.00 | 11 133 027.00 | 11 533 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 868 806.00 | 41 682 830.00 | 26 185 976.00 | 67 868 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 000.00 | 101 547.00 | 213 453.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 389.00 | 272 389.00 | | 272 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 549.00 | 263 549.00 | | 263 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
DG Autres réserves | 8 087 167.00 | 6 794 897.00 | | 8 087 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 792.00 | 1 292 270.00 | | 599 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496 626.00 | 1 654 280.00 | | 1 496 626.00 |
DL TOTAL (I) | 10 746 762.00 | 10 304 624.00 | | 10 746 762.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 518 324.00 | 1 535 874.00 | | 1 518 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 324.00 | 1 555 874.00 | | 1 538 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 056 688.00 | 11 018 573.00 | | 11 056 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 825.00 | 492 187.00 | | 638 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 501.00 | 904 297.00 | | 1 140 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 195.00 | 487 725.00 | | 588 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 499.00 | 161 339.00 | | 194 499.00 |
EA Autres dettes | 282 180.00 | 97 572.00 | | 282 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 900 889.00 | 13 161 694.00 | | 13 900 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 185 976.00 | 25 022 191.00 | | 26 185 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 588 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 588 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 257 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196 632.00 | |
GE Autres charges | | | 22 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 495 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 582.00 | 427 164.00 | | 463 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 198.00 | 9 300.00 | | 172 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 384.00 | 417 864.00 | | 291 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 239.00 | 63 022.00 | | 20 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 589.00 | 167 512.00 | | 135 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 756 924.00 | 9 994 241.00 | | 9 756 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 131.00 | 8 701 971.00 | | 9 157 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 792.00 | 1 292 270.00 | | 599 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 500 837.00 | | | 54 500 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 335 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 891 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 343 596.00 | | | 54 343 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 505 547.00 | 1 618 036.00 | 18 639.00 | 39 505 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 189.00 | 3 094.00 | 10 166.00 | 132 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 373 357.00 | 1 614 942.00 | 8 473.00 | 39 373 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 555 874.00 | 415 471.00 | 433 020.00 | 1 555 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 874.00 | 415 471.00 | 433 020.00 | 1 555 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 825.00 | 638 825.00 | | 638 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 501.00 | 1 140 501.00 | | 1 140 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 499.00 | 194 499.00 | | 194 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 180.00 | 282 180.00 | | 282 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 197.00 | | | 1 021 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 054 878.00 | 1 981 155.00 | 3 856 165.00 | 11 054 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877 790.00 | | | 1 877 790.00 |
VP Divers | 588 904.00 | | | 588 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 195.00 | 588 195.00 | | 588 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 116.00 | 1 619 117.00 | | 1 619 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 900 889.00 | 4 827 166.00 | 3 856 165.00 | 13 900 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |