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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 668.00 | 127 974.00 | 1 694.00 | 129 668.00 |
AN Terrains | 405 316.00 | | 405 316.00 | 405 316.00 |
AP Constructions | 52 022 577.00 | 39 631 416.00 | 12 391 162.00 | 52 022 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 730.00 | 1 282 453.00 | 15 277.00 | 1 297 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375 222.00 | 1 404 359.00 | 1 970 863.00 | 3 375 222.00 |
AX Avances et acomptes | 79 956.00 | 76 296.00 | 3 660.00 | 79 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 625 470.00 | 42 673 077.00 | 14 952 393.00 | 57 625 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 766.00 | 494 003.00 | 596 763.00 | 1 090 766.00 |
BZ Autres créances | 306 386.00 | 11 113.00 | 295 273.00 | 306 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 312 441.00 | | 4 312 441.00 | 4 312 441.00 |
CF Disponibilités | 3 975 541.00 | | 3 975 541.00 | 3 975 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 697 897.00 | 505 116.00 | 9 192 781.00 | 9 697 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 323 367.00 | 43 178 192.00 | 24 145 175.00 | 67 323 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 000.00 | 150 579.00 | 164 421.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 389.00 | 272 389.00 | | 272 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 549.00 | 263 549.00 | | 263 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
DG Autres réserves | 8 686 960.00 | 8 087 167.00 | | 8 686 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 980.00 | 599 792.00 | | 687 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 351 791.00 | 1 496 626.00 | | 1 351 791.00 |
DL TOTAL (I) | 11 289 908.00 | 10 746 762.00 | | 11 289 908.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 448 681.00 | 1 518 324.00 | | 1 448 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 468 681.00 | 1 538 324.00 | | 1 468 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 075 100.00 | 11 056 688.00 | | 9 075 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 266.00 | 638 825.00 | | 623 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 378.00 | 1 140 501.00 | | 1 001 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 080.00 | 588 195.00 | | 483 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 464.00 | 194 499.00 | | 107 464.00 |
EA Autres dettes | 81 693.00 | 282 180.00 | | 81 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 386 586.00 | 13 900 889.00 | | 11 386 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 145 175.00 | 26 185 976.00 | | 24 145 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 266.00 | | | 623 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 500 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 500 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 635 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 197 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 856 166.00 | |
GE Autres charges | | | 120 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 327.00 | 463 582.00 | | 178 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 955.00 | 172 198.00 | | 18 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 372.00 | 291 384.00 | | 159 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 426.00 | 20 239.00 | | 21 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 876.00 | 135 589.00 | | 108 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 339.00 | 9 756 924.00 | | 9 404 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 359.00 | 9 157 131.00 | | 8 716 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 980.00 | 599 792.00 | | 687 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 335 735.00 | | 3 485 086.00 | 56 335 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 195 352.00 | | 57 625 470.00 | 2 195 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 352.00 | | 57 180 801.00 | 2 195 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 891 067.00 | | 3 485 086.00 | 55 891 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 104 944.00 | 1 488 648.00 | 147 391.00 | 41 104 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 117.00 | 2 857.00 | | 125 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979 827.00 | 1 485 792.00 | 147 391.00 | 40 979 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 266.00 | 623 266.00 | | 623 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 378.00 | 1 001 378.00 | | 1 001 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 766.00 | 1 090 766.00 | | 1 090 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 073 722.00 | 1 464 666.00 | 2 941 726.00 | 9 073 722.00 |
VP Divers | 306 385.00 | 306 385.00 | | 306 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 080.00 | 483 080.00 | | 483 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 915.00 | 1 409 915.00 | | 1 409 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 386 585.00 | 3 777 529.00 | 2 941 725.00 | 11 386 585.00 |