| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 798.00 | 234 885.00 | 100 913.00 | 335 798.00 |
AN Terrains | 436 391.00 | | 436 391.00 | 436 391.00 |
AP Constructions | 52 688 808.00 | 42 957 139.00 | 9 731 669.00 | 52 688 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 105.00 | 1 297 838.00 | 3 267.00 | 1 301 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915 384.00 | 2 029 183.00 | 2 886 201.00 | 4 915 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 628 668.00 | 76 296.00 | 552 372.00 | 628 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 749 946.00 | 46 595 341.00 | 15 154 605.00 | 61 749 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 235.00 | 575 352.00 | 807 882.00 | 1 383 235.00 |
BZ Autres créances | 1 069 447.00 | 559.00 | 1 068 888.00 | 1 069 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 776 243.00 | | 1 776 243.00 | 1 776 243.00 |
CF Disponibilités | 10 071 195.00 | | 10 071 195.00 | 10 071 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 320 500.00 | 575 911.00 | 13 744 589.00 | 14 320 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 070 447.00 | 47 171 253.00 | 28 899 194.00 | 76 070 447.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 549.00 | | | 263 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
DG Autres réserves | 10 280 320.00 | | | 10 280 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 130.00 | | | 735 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025 558.00 | | | 1 025 558.00 |
DL TOTAL (I) | 12 604 185.00 | | | 12 604 185.00 |
DN Avances conditionnées | 474 997.00 | | | 474 997.00 |
DO TOTAL (II) | 474 997.00 | | | 474 997.00 |
DP Provisions pour risques | 257 511.00 | | | 257 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 663.00 | | | 1 305 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 174.00 | | | 1 563 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958 710.00 | | | 7 958 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 532.00 | | | 3 726 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 665.00 | | | 1 541 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 765.00 | | | 492 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
EA Autres dettes | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 256 837.00 | | | 14 256 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 899 194.00 | | | 28 899 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 278.00 | | | 6 839 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 724 588.00 | | 8 724 588.00 | 8 724 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 588.00 | | 8 724 588.00 | 8 724 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 567 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 543.00 | |
GE Autres charges | | | 175 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 043.00 | | | 313 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 642.00 | | | -168 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 778.00 | | | 10 715 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 648.00 | | | 9 980 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 130.00 | | | 735 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 450 017.00 | | 2 315 872.00 | 59 450 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 943.00 | | 61 749 946.00 | 15 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 943.00 | | 59 970 358.00 | 15 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 233.00 | | | 378 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 755 429.00 | | 1 230 872.00 | 58 755 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 355.00 | | 1 085 000.00 | 316 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 776 110.00 | 1 120 935.00 | | 44 776 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 175.00 | 68 710.00 | | 166 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 609 935.00 | 1 052 225.00 | | 44 609 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 336 404.00 | 200 543.00 | 973 773.00 | 2 336 404.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 385 296.00 | 313 000.00 | | 385 296.00 |
6T Sur comptes clients | 640 631.00 | 168 461.00 | 233 740.00 | 640 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559.00 | | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 486.00 | 481 461.00 | 233 740.00 | 1 026 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362 890.00 | 682 004.00 | 1 207 513.00 | 3 362 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 004.00 | 1 188 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 000.00 | 18 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226 532.00 | 2 226 532.00 | | 2 226 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 665.00 | 1 541 665.00 | | 1 541 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 655.00 | 405 655.00 | | 405 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 507.00 | 131 507.00 | | 131 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 565 504.00 | 565 504.00 | | 565 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817 731.00 | 817 731.00 | | 817 731.00 |
VB T. V. A. | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VC Groupe et associés | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 710.00 | 541 151.00 | 2 856 042.00 | 7 958 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 189.00 | | | 928 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
VP Divers | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 535.00 | 150 535.00 | | 150 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 109.00 | 344 109.00 | | 344 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 416.00 | 2 473 061.00 | 1 355.00 | 2 474 416.00 |
VW T.V.A. | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 837.00 | 6 839 278.00 | 2 856 042.00 | 14 256 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098 099.00 | | | 1 098 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 697 540.00 | | | 697 540.00 |
ST Autres comptes | 3 914 463.00 | | | 3 914 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
YT Sous‐traitance | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101 414.00 | | | 1 101 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 801 206.00 | | | 4 801 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |