| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 234.00 | 138 259.00 | 33 975.00 | 172 234.00 |
AN Terrains | 405 316.00 | | 405 316.00 | 405 316.00 |
AP Constructions | 52 187 759.00 | 40 677 041.00 | 11 510 717.00 | 52 187 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 729.00 | 1 293 399.00 | 4 330.00 | 1 297 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386 546.00 | 1 587 704.00 | 2 798 842.00 | 4 386 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 956.00 | 76 296.00 | 3 660.00 | 79 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 844 542.00 | 43 971 963.00 | 14 872 578.00 | 58 844 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 590.00 | 487 304.00 | 637 285.00 | 1 124 590.00 |
BZ Autres créances | 436 790.00 | 4 447.00 | 432 343.00 | 436 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 873 456.00 | | 1 873 456.00 | 1 873 456.00 |
CF Disponibilités | 6 705 867.00 | | 6 705 867.00 | 6 705 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 296.00 | 491 751.00 | 9 690 544.00 | 10 182 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 026 838.00 | 44 463 715.00 | 24 563 123.00 | 69 026 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 315 000.00 | 199 263.00 | 115 737.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 389.00 | 272 389.00 | | 272 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 549.00 | 263 549.00 | | 263 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 238.00 | 27 239.00 | | 27 238.00 |
DG Autres réserves | 9 374 939.00 | 8 686 960.00 | | 9 374 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 178.00 | 687 980.00 | | 636 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 232 342.00 | 1 351 791.00 | | 1 232 342.00 |
DL TOTAL (I) | 11 806 637.00 | 11 289 908.00 | | 11 806 637.00 |
DN Avances conditionnées | 474 277.00 | | | 474 277.00 |
DO TOTAL (II) | 474 277.00 | | | 474 277.00 |
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | 20 000.00 | | 256 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 730 988.00 | 1 448 681.00 | | 1 730 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 986 988.00 | 1 468 681.00 | | 1 986 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 610 218.00 | 9 075 100.00 | | 7 610 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 691.00 | 623 266.00 | | 616 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 902.00 | 1 001 378.00 | | 1 345 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 790.00 | 483 080.00 | | 515 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 673.00 | 107 464.00 | | 44 673.00 |
EA Autres dettes | 161 944.00 | 81 693.00 | | 161 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 295 219.00 | 11 386 586.00 | | 10 295 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 563 123.00 | 24 145 175.00 | | 24 563 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 320.00 | | | 3 608 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 567 128.00 | | 8 567 128.00 | 8 567 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 128.00 | | 8 567 128.00 | 8 567 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 148 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 601.00 | |
GE Autres charges | | | 113 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 644.00 | 178 327.00 | | 317 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 439.00 | 18 955.00 | | 341 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 795.00 | 159 372.00 | | -23 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 622.00 | 21 426.00 | | 67 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 562.00 | 108 876.00 | | 97 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 783.00 | 9 404 339.00 | | 9 481 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 604.00 | 8 716 359.00 | | 8 845 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 178.00 | 687 980.00 | | 636 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 625 469.00 | | 1 219 072.00 | 57 625 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 844 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 357 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 668.00 | | 42 566.00 | 129 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 180 801.00 | | 1 176 506.00 | 57 180 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 446 201.00 | 1 250 202.00 | | 42 446 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 973.00 | 10 285.00 | | 127 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 318 227.00 | 1 239 917.00 | | 42 318 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468 681.00 | 707 601.00 | 189 294.00 | 1 468 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
6T Sur comptes clients | 494 002.00 | 126 509.00 | 133 207.00 | 494 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 113.00 | | 6 666.00 | 11 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 990.00 | 175 193.00 | 139 873.00 | 731 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 672.00 | 882 794.00 | 329 167.00 | 2 200 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598 110.00 | 329 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 691.00 | 616 691.00 | | 616 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 902.00 | 1 345 902.00 | | 1 345 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 971.00 | 128 971.00 | | 128 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 211.00 | 151 211.00 | | 151 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 944.00 | 161 944.00 | | 161 944.00 |
UX Autres créances clients | 545 346.00 | 545 346.00 | | 545 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 244.00 | 579 244.00 | | 579 244.00 |
VB T. V. A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VC Groupe et associés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 609 058.00 | 922 160.00 | 2 579 109.00 | 7 609 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464 663.00 | | | 1 464 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VP Divers | 282 993.00 | 282 993.00 | | 282 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 434.00 | 226 434.00 | | 226 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 971.00 | 1 602 971.00 | | 1 602 971.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 295 219.00 | 3 608 320.00 | 2 579 109.00 | 10 295 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 167.00 | | | 1 079 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 303.00 | | | 432 303.00 |
ST Autres comptes | 2 761 649.00 | | | 2 761 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
YT Sous‐traitance | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086 989.00 | | | 1 086 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 372 171.00 | | | 3 372 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |