| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 798.00 | 166 175.00 | 169 623.00 | 335 798.00 |
AN Terrains | 405 316.00 | | 405 316.00 | 405 316.00 |
AP Constructions | 52 274 212.00 | 41 824 517.00 | 10 449 695.00 | 52 274 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 729.00 | 1 297 340.00 | 389.00 | 1 297 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682 270.00 | 1 797 077.00 | 2 885 193.00 | 4 682 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 899.00 | 76 296.00 | 19 603.00 | 95 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 450 017.00 | 45 161 406.00 | 14 288 611.00 | 59 450 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 795.00 | 640 631.00 | 609 164.00 | 1 249 795.00 |
BZ Autres créances | 837 291.00 | 559.00 | 836 732.00 | 837 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 774 901.00 | | 1 774 901.00 | 1 774 901.00 |
CF Disponibilités | 8 327 142.00 | | 8 327 142.00 | 8 327 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 210 684.00 | 641 190.00 | 11 569 493.00 | 12 210 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 660 702.00 | 45 802 596.00 | 25 858 105.00 | 71 660 702.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 389.00 | 272 389.00 | | 272 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 549.00 | 263 549.00 | | 263 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
DG Autres réserves | 10 011 118.00 | 9 374 939.00 | | 10 011 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 201.00 | 636 178.00 | | 269 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 128 950.00 | 1 232 342.00 | | 1 128 950.00 |
DL TOTAL (I) | 11 972 447.00 | 11 806 637.00 | | 11 972 447.00 |
DN Avances conditionnées | 474 997.00 | 474 277.00 | | 474 997.00 |
DO TOTAL (II) | 474 997.00 | 474 277.00 | | 474 997.00 |
DP Provisions pour risques | 276 052.00 | 256 000.00 | | 276 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 060 352.00 | 1 730 988.00 | | 2 060 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336 404.00 | 1 986 988.00 | | 2 336 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 686 899.00 | 7 610 218.00 | | 6 686 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 947.00 | 616 691.00 | | 2 254 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 851.00 | 1 345 902.00 | | 1 361 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 821.00 | 515 790.00 | | 505 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 392.00 | 44 673.00 | | 159 392.00 |
EA Autres dettes | 105 343.00 | 161 944.00 | | 105 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074 256.00 | 10 295 219.00 | | 11 074 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 858 105.00 | 24 563 123.00 | | 25 858 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 544.00 | 3 608 320.00 | | 5 315 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 336 299.00 | | 8 336 299.00 | 8 336 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 336 299.00 | | 8 336 299.00 | 8 336 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 955.00 | |
GE Autres charges | | | 186 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 676.00 | 55 894.00 | | 79 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 264.00 | 198 195.00 | | 77 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 392.00 | 119 448.00 | | 103 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 656.00 | 317 644.00 | | 266 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 198.00 | 105 439.00 | | 45 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 052.00 | 236 000.00 | | 415 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 250.00 | 341 439.00 | | 460 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 593.00 | -23 795.00 | | -193 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 258.00 | 67 622.00 | | 49 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 027.00 | 97 562.00 | | -35 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 909.00 | 9 481 783.00 | | 9 864 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595 707.00 | 8 845 604.00 | | 9 595 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 201.00 | 636 178.00 | | 269 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 844 542.00 | | 605 475.00 | 58 844 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 450 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 755 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 234.00 | | 205 999.00 | 172 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 357 308.00 | | 398 121.00 | 58 357 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 1 355.00 | 315 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 696 404.00 | 1 080 425.00 | 719.00 | 43 696 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 259.00 | 27 916.00 | | 138 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 558 145.00 | 1 052 509.00 | 719.00 | 43 558 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 986 988.00 | 704 007.00 | 354 591.00 | 1 986 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 296.00 | 309 000.00 | | 76 296.00 |
6T Sur comptes clients | 487 304.00 | 300 831.00 | 147 505.00 | 487 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 447.00 | | 3 888.00 | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 310.00 | 609 831.00 | 350 656.00 | 767 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754 299.00 | 1 313 838.00 | 705 247.00 | 2 754 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898 786.00 | 419 984.00 | |
UG ‐ Financières | | | 199 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 052.00 | 86 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254 947.00 | 2 254 947.00 | | 2 254 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 851.00 | 1 361 851.00 | | 1 361 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 361 269.00 | 361 269.00 | | 361 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 525.00 | 888 525.00 | | 888 525.00 |
VB T. V. A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VC Groupe et associés | 295 061.00 | 295 061.00 | | 295 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 899.00 | 928 187.00 | 2 220 033.00 | 6 686 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 158.00 | | | 922 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
VP Divers | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 995.00 | 2 108 640.00 | 1 355.00 | 2 109 995.00 |
VW T.V.A. | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074 256.00 | 5 315 544.00 | 2 220 033.00 | 11 074 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053 635.00 | | | 1 053 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 848.00 | | | 422 848.00 |
ST Autres comptes | 3 272 145.00 | | | 3 272 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
YT Sous‐traitance | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059 717.00 | | | 1 059 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 919 805.00 | | | 3 919 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |