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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 12 968.00 | 3 231.00 | 16 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 455.00 | 729 104.00 | 113 350.00 | 842 455.00 |
AH Fonds commercial | 702 354.00 | | 702 354.00 | 702 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
AN Terrains | 381 268.00 | 215 256.00 | 166 011.00 | 381 268.00 |
AP Constructions | 3 470 627.00 | 2 398 335.00 | 1 072 292.00 | 3 470 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481 106.00 | 20 669 060.00 | 2 812 045.00 | 23 481 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 668.00 | 2 572 561.00 | 924 107.00 | 3 496 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
AX Avances et acomptes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 155 883.00 | 598 250.00 | 1 557 633.00 | 2 155 883.00 |
BF Prêts | 224 312.00 | | 224 312.00 | 224 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 462.00 | | 324 462.00 | 324 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 481 906.00 | 27 723 347.00 | 19 758 559.00 | 47 481 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 537 214.00 | | 4 537 214.00 | 4 537 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 976 108.00 | | 1 976 108.00 | 1 976 108.00 |
BP En cours de production de services | 711 121.00 | | 711 121.00 | 711 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 389 193.00 | | 1 389 193.00 | 1 389 193.00 |
BT Marchandises | 4 344 962.00 | | 4 344 962.00 | 4 344 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418 508.00 | 171 073.00 | 4 247 435.00 | 4 418 508.00 |
BZ Autres créances | 4 218 009.00 | 43 904.00 | 4 174 105.00 | 4 218 009.00 |
CF Disponibilités | 324 314.00 | | 324 314.00 | 324 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 803.00 | | 678 803.00 | 678 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 636 793.00 | 214 977.00 | 22 421 815.00 | 22 636 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257 159.00 | 27 938 325.00 | 42 318 833.00 | 70 257 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 345.00 | | | 235 345.00 |
CU Autres participations | 11 373 999.00 | 18 457.00 | 11 355 542.00 | 11 373 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 853 244.00 | 509 353.00 | 343 890.00 | 853 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 744.00 | 3 342 744.00 | | 3 342 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414.00 | 5 340 414.00 | | 5 340 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 824.00 | 308 432.00 | | 311 824.00 |
DG Autres réserves | 10 819 179.00 | 10 754 731.00 | | 10 819 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408.00 | 67 839.00 | | 12 408.00 |
DK Provisions réglementées | 594 961.00 | 543 938.00 | | 594 961.00 |
DL TOTAL (I) | 20 421 533.00 | 20 358 101.00 | | 20 421 533.00 |
DP Provisions pour risques | 212 759.00 | 198 476.00 | | 212 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 759.00 | 198 476.00 | | 212 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 313 505.00 | 4 155 677.00 | | 4 313 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 066.00 | 8 650 359.00 | | 7 794 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 168.00 | 1 023 382.00 | | 1 048 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 877.00 | 66 981.00 | | 15 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 812.00 | 5 887 142.00 | | 5 042 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 198.00 | 2 387 562.00 | | 1 980 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
EA Autres dettes | 1 465 824.00 | 3 451 133.00 | | 1 465 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 860.00 | 5 548.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 684 540.00 | 25 640 014.00 | | 21 684 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318 833.00 | 46 196 592.00 | | 42 318 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 086 769.00 | 16 577 761.00 | | 14 086 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624 828.00 | 2 499 407.00 | | 2 624 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 897.00 | 1 841 323.00 | 5 075 220.00 | 3 233 897.00 |
FD Production vendue biens | 26 780 143.00 | 3 716 116.00 | 30 496 260.00 | 26 780 143.00 |
FG Production vendue services | 431 700.00 | 117 430.00 | 549 130.00 | 431 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 445 740.00 | 5 674 870.00 | 36 120 611.00 | 30 445 740.00 |
FM Production stockée | | | -91 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 195 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 746 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 157 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 426 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 133 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 080 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 890.00 | 111 179.00 | | 69 890.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 625.00 | 24 000.00 | | 25 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 433.00 | 27 543.00 | | 33 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 598.00 | 22 614.00 | | 68 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 741.00 | 573 311.00 | | 71 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 803.00 | 595 925.00 | | 270 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 591.00 | 251 132.00 | | 331 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394.00 | 1 250.00 | | 15 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 861.00 | 126 112.00 | | 96 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 847.00 | 378 495.00 | | 443 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 044.00 | 217 430.00 | | -173 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 924.00 | 40 031 630.00 | | 37 275 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263 515.00 | 39 963 791.00 | | 37 263 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 408.00 | 67 839.00 | | 12 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 163.00 | 192 495.00 | | 189 163.00 |