| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 905.00 | 825 328.00 | 85 577.00 | 910 905.00 |
AH Fonds commercial | 702 354.00 | | 702 354.00 | 702 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 529.00 | | 586 529.00 | 586 529.00 |
AN Terrains | 351 054.00 | 225 782.00 | 125 272.00 | 351 054.00 |
AP Constructions | 3 551 246.00 | 2 602 786.00 | 948 459.00 | 3 551 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 310 126.00 | 22 166 588.00 | 2 143 538.00 | 24 310 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519 845.00 | 2 868 238.00 | 651 607.00 | 3 519 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 263.00 | | 181 263.00 | 181 263.00 |
AX Avances et acomptes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162 941.00 | 598 250.00 | 1 564 691.00 | 2 162 941.00 |
BF Prêts | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 642.00 | | 406 642.00 | 406 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 150 512.00 | 30 099 311.00 | 19 051 200.00 | 49 150 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910 224.00 | | 4 910 224.00 | 4 910 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 805 118.00 | | 1 805 118.00 | 1 805 118.00 |
BP En cours de production de services | 665 954.00 | | 665 954.00 | 665 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 617 048.00 | | 1 617 048.00 | 1 617 048.00 |
BT Marchandises | 4 537 717.00 | | 4 537 717.00 | 4 537 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 155.00 | 244 254.00 | 4 639 900.00 | 4 884 155.00 |
BZ Autres créances | 6 079 630.00 | 78 053.00 | 6 001 577.00 | 6 079 630.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 996.00 | | 680 996.00 | 680 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 241 837.00 | 322 307.00 | 24 919 529.00 | 25 241 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 515 751.00 | 30 421 619.00 | 44 094 131.00 | 74 515 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 141.00 | | | 120 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 545.00 | | | 412 545.00 |
CU Autres participations | 11 175 905.00 | 18 457.00 | 11 157 448.00 | 11 175 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 981 301.00 | 777 680.00 | 203 620.00 | 981 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 744.00 | 3 342 744.00 | | 3 342 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414.00 | 5 340 414.00 | | 5 340 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 918.00 | 312 444.00 | | 330 918.00 |
DG Autres réserves | 11 181 973.00 | 10 830 967.00 | | 11 181 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 867.00 | 369 480.00 | | 330 867.00 |
DK Provisions réglementées | 569 702.00 | 582 280.00 | | 569 702.00 |
DL TOTAL (I) | 21 096 620.00 | 20 778 333.00 | | 21 096 620.00 |
DP Provisions pour risques | 250 202.00 | 179 540.00 | | 250 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 202.00 | 179 540.00 | | 250 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 444 835.00 | 4 270 829.00 | | 4 444 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018 742.00 | 6 374 590.00 | | 7 018 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 403.00 | 776 339.00 | | 837 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 371.00 | 58 522.00 | | 40 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599 212.00 | 6 555 988.00 | | 6 599 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 686.00 | 2 153 160.00 | | 1 876 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226.00 | 31 624.00 | | 12 226.00 |
EA Autres dettes | 1 913 714.00 | 1 469 754.00 | | 1 913 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 115.00 | 9 638.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 747 308.00 | 21 700 448.00 | | 22 747 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 094 131.00 | 42 658 322.00 | | 44 094 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 608 860.00 | 14 509 703.00 | | 14 608 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140 074.00 | 2 430 577.00 | | 2 140 074.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 475.00 | 1 882 908.00 | 4 941 384.00 | 3 058 475.00 |
FD Production vendue biens | 26 326 839.00 | 5 763 969.00 | 32 090 808.00 | 26 326 839.00 |
FG Production vendue services | 426 537.00 | 76 003.00 | 502 540.00 | 426 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 811 852.00 | 7 722 881.00 | 37 534 734.00 | 29 811 852.00 |
FM Production stockée | | | 147 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 888 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 948 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 695 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 038.00 | |
GE Autres charges | | | 58 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 243 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 789.00 | 135 992.00 | | 90 789.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 500.00 | 24 000.00 | | 19 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 473.00 | 32 359.00 | | 34 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 530.00 | 47 700.00 | | 23 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 483.00 | 94 885.00 | | 96 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 894.00 | 73 844.00 | | 61 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 908.00 | 216 429.00 | | 181 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 799.00 | 764 383.00 | | 498 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 852.00 | 3 312.00 | | 56 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 652.00 | 996 004.00 | | 555 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 744.00 | -779 574.00 | | -373 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 755 288.00 | 38 958 340.00 | | 38 755 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 424 421.00 | 38 588 859.00 | | 38 424 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 867.00 | 369 480.00 | | 330 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 965.00 | 170 650.00 | | 175 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 439 451.00 | | 822 088.00 | 48 439 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895 194.00 | | 102 307.00 | 895 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 562.00 | 14 035 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 262.00 | 40 764.00 | 49 150 513.00 | 70 262.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 997 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 028.00 | | 2 199 790.00 | 60 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 234.00 | 16 202.00 | 31 918 088.00 | 10 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 891.00 | | 297 928.00 | 1 961 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 619 576.00 | | 324 949.00 | 31 619 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 962 791.00 | | 96 904.00 | 13 962 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 323 203.00 | 1 175 604.00 | 16 203.00 | 28 323 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658 361.00 | 135 520.00 | | 658 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 740.00 | 46 589.00 | | 778 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 886 103.00 | 993 495.00 | 16 203.00 | 26 886 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 250.00 | | | 598 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 281.00 | 3 313.00 | 15 891.00 | 582 281.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 540.00 | 86 538.00 | 15 876.00 | 179 540.00 |
6T Sur comptes clients | 187 210.00 | 58 038.00 | 994.00 | 187 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 904.00 | 78 053.00 | 43 904.00 | 43 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 822.00 | 136 092.00 | 44 898.00 | 847 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 643.00 | 225 942.00 | 76 666.00 | 1 609 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 038.00 | 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 091.00 | 15 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 813.00 | 59 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 444 835.00 | | 4 444 835.00 | 4 444 835.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 404.00 | 281 914.00 | 550 000.00 | 837 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599 212.00 | 6 599 212.00 | | 6 599 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 040.00 | 849 040.00 | | 849 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 483.00 | 670 483.00 | | 670 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 937.00 | 1 051 937.00 | | 1 051 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 162 942.00 | 1.00 | 2 162 941.00 | 2 162 942.00 |
UP Prêts | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 643.00 | 120 141.00 | 286 502.00 | 406 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 560 252.00 | 4 560 252.00 | | 4 560 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 2 922.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 904.00 | 1.00 | 323 903.00 | 323 904.00 |
VB T. V. A. | 438 414.00 | 438 414.00 | | 438 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 924 376.00 | 3 924 376.00 | | 3 924 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 256.00 | 2 140 256.00 | | 2 140 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 878 486.00 | 1 780 734.00 | 2 459 632.00 | 4 878 486.00 |
VI Groupe et associés | 861 778.00 | 861 778.00 | | 861 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 752 079.00 | | | 2 752 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 765 527.00 | | | 1 765 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VP Divers | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 095.00 | 226 095.00 | | 226 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 440.00 | 1 697 440.00 | | 1 697 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 997.00 | 592 354.00 | 88 643.00 | 680 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504 010.00 | 11 352 378.00 | 3 151 631.00 | 14 504 010.00 |
VW T.V.A. | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 706 937.00 | 14 608 860.00 | 7 454 467.00 | 22 706 937.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |