| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 455.00 | 778 740.00 | 80 715.00 | 859 455.00 |
AH Fonds commercial | 702 355.00 | | 702 355.00 | 702 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 081.00 | | 400 081.00 | 400 081.00 |
AN Terrains | 351 054.00 | 220 519.00 | 130 535.00 | 351 054.00 |
AP Constructions | 3 492 086.00 | 2 500 677.00 | 991 409.00 | 3 492 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 069 445.00 | 21 436 465.00 | 2 632 979.00 | 24 069 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512 429.00 | 2 728 441.00 | 783 988.00 | 3 512 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
AX Avances et acomptes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 186 103.00 | 598 250.00 | 1 587 853.00 | 2 186 103.00 |
BF Prêts | 258 662.00 | | 258 662.00 | 258 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 121.00 | | 342 121.00 | 342 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 439 451.00 | 28 939 911.00 | 19 499 540.00 | 48 439 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610 318.00 | | 4 610 318.00 | 4 610 318.00 |
BN En cours de production de biens | 1 907 634.00 | | 1 907 634.00 | 1 907 634.00 |
BP En cours de production de services | 613 740.00 | | 613 740.00 | 613 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 419 244.00 | | 1 419 244.00 | 1 419 244.00 |
BT Marchandises | 4 405 919.00 | | 4 405 919.00 | 4 405 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 871.00 | 187 210.00 | 3 700 661.00 | 3 887 871.00 |
BZ Autres créances | 5 045 372.00 | 43 904.00 | 5 001 468.00 | 5 045 372.00 |
CF Disponibilités | 661 124.00 | | 661 124.00 | 661 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 751.00 | | 696 751.00 | 696 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 284 657.00 | 231 114.00 | 23 053 543.00 | 23 284 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 829 347.00 | 29 171 025.00 | 42 658 322.00 | 71 829 347.00 |
CU Autres participations | 11 175 905.00 | 18 458.00 | 11 157 447.00 | 11 175 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 878 994.00 | 642 161.00 | 236 834.00 | 878 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 744.00 | 3 342 744.00 | | 3 342 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 415.00 | 5 340 415.00 | | 5 340 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 445.00 | 311 825.00 | | 312 445.00 |
DG Autres réserves | 10 830 968.00 | 10 819 180.00 | | 10 830 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 481.00 | 12 408.00 | | 369 481.00 |
DK Provisions réglementées | 582 281.00 | 594 962.00 | | 582 281.00 |
DL TOTAL (I) | 20 778 333.00 | 20 421 534.00 | | 20 778 333.00 |
DP Provisions pour risques | 179 540.00 | 212 760.00 | | 179 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 540.00 | 212 760.00 | | 179 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 270 830.00 | 4 313 505.00 | | 4 270 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 374 590.00 | 7 794 066.00 | | 6 374 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 339.00 | 1 048 169.00 | | 776 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 523.00 | 15 877.00 | | 58 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555 989.00 | 5 042 813.00 | | 6 555 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 161.00 | 1 980 199.00 | | 2 153 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 625.00 | 12 227.00 | | 31 625.00 |
EA Autres dettes | 1 469 755.00 | 1 465 825.00 | | 1 469 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 638.00 | 11 860.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 700 449.00 | 21 684 541.00 | | 21 700 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 658 322.00 | 42 318 834.00 | | 42 658 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 304.00 | 3 926 753.00 | 7 284 057.00 | 3 357 304.00 |
FD Production vendue biens | 25 207 113.00 | 4 696 693.00 | 29 903 805.00 | 25 207 113.00 |
FG Production vendue services | 384 823.00 | 83 769.00 | 468 593.00 | 384 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 949 240.00 | 8 707 215.00 | 37 656 455.00 | 28 949 240.00 |
FM Production stockée | | | -135 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 285 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 989 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 674 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 722 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 712 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 275.00 | |
GE Autres charges | | | 57 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 896 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 700.00 | 68 599.00 | | 47 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 885.00 | 130 463.00 | | 94 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 845.00 | 71 741.00 | | 73 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 430.00 | 270 803.00 | | 216 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 383.00 | 331 592.00 | | 764 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 309.00 | 15 395.00 | | 228 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 313.00 | 96 862.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 005.00 | 443 848.00 | | 996 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779 575.00 | -173 045.00 | | -779 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -528.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 958 340.00 | 37 275 924.00 | | 38 958 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 588 859.00 | 37 263 516.00 | | 38 588 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 481.00 | 12 408.00 | | 369 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 481 907.00 | | 1 289 704.00 | 47 481 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 444.00 | | 25 750.00 | 869 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 095.00 | 13 962 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 234.00 | 254 925.00 | 48 439 451.00 | 77 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 895 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 559.00 | 1 961 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 234.00 | 39 272.00 | 31 619 576.00 | 77 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 003.00 | | 310 446.00 | 1 666 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 867 801.00 | | 868 280.00 | 30 867 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078 658.00 | | 85 227.00 | 14 078 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 106 640.00 | 1 216 563.00 | | 27 106 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 323.00 | 136 038.00 | | 522 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 105.00 | 49 635.00 | | 729 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 855 213.00 | 1 030 890.00 | | 25 855 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 982 500.00 | | | 5 982 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594 962.00 | 3 313.00 | 15 994.00 | 594 962.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 760.00 | 15 876.00 | 49 096.00 | 212 760.00 |
6T Sur comptes clients | 171 074.00 | 30 275.00 | 14 138.00 | 171 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 685.00 | 30 275.00 | 14 138.00 | 831 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 407.00 | 49 464.00 | 79 228.00 | 1 639 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 275.00 | 14 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 876.00 | 49 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 313.00 | 15 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 270 830.00 | | 4 270 830.00 | 4 270 830.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 339.00 | 220 849.00 | 550 000.00 | 776 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555 989.00 | 6 555 989.00 | | 6 555 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 739.00 | 837 739.00 | | 837 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 689.00 | 810 689.00 | | 810 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 006.00 | 585 006.00 | | 585 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 186 103.00 | | | 2 186 103.00 |
UP Prêts | 258 662.00 | | | 258 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 121.00 | 94 219.00 | | 342 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 676 537.00 | | | 3 676 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
VB T. V. A. | 373 740.00 | | | 373 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 161 252.00 | | | 3 161 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430 578.00 | 2 430 578.00 | | 2 430 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 944 013.00 | 1 638 110.00 | 2 305 903.00 | 3 944 013.00 |
VI Groupe et associés | 884 749.00 | 884 749.00 | | 884 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 564.00 | | | 332 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969 184.00 | | | 1 969 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VP Divers | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 292.00 | | | 1 497 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 751.00 | | | 696 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 416 880.00 | 9 439 021.00 | 2 977 858.00 | 12 416 880.00 |
VW T.V.A. | 304 714.00 | 304 714.00 | | 304 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 641 926.00 | 14 509 704.00 | 7 126 732.00 | 21 641 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |