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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 737.00 | 917 135.00 | 104 602.00 | 1 021 737.00 |
AH Fonds commercial | 702 355.00 | | 702 355.00 | 702 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 962.00 | | 549 962.00 | 549 962.00 |
AN Terrains | 351 054.00 | 236 308.00 | 114 746.00 | 351 054.00 |
AP Constructions | 3 565 503.00 | 2 806 763.00 | 758 740.00 | 3 565 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 575 932.00 | 23 513 358.00 | 2 062 574.00 | 25 575 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866 896.00 | 3 152 934.00 | 713 962.00 | 3 866 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 377.00 | | 176 377.00 | 176 377.00 |
AX Avances et acomptes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 374.00 | 598 250.00 | 222 124.00 | 820 374.00 |
BF Prêts | 351 313.00 | | 351 313.00 | 351 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 612.00 | | 361 612.00 | 361 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 101 071.00 | 32 360 343.00 | 17 740 728.00 | 50 101 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 933 935.00 | | 4 933 935.00 | 4 933 935.00 |
BN En cours de production de biens | 1 933 034.00 | | 1 933 034.00 | 1 933 034.00 |
BP En cours de production de services | 797 828.00 | | 797 828.00 | 797 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 119 216.00 | | 2 119 216.00 | 2 119 216.00 |
BT Marchandises | 4 902 510.00 | | 4 902 510.00 | 4 902 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171 931.00 | 155 670.00 | 6 016 261.00 | 6 171 931.00 |
BZ Autres créances | 5 978 603.00 | 78 053.00 | 5 900 550.00 | 5 978 603.00 |
CF Disponibilités | 1 340 680.00 | | 1 340 680.00 | 1 340 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 138.00 | | 387 138.00 | 387 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 627 240.00 | 233 723.00 | 28 393 517.00 | 28 627 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 728 311.00 | 32 594 066.00 | 46 134 244.00 | 78 728 311.00 |
CU Autres participations | 11 006 406.00 | 48 812.00 | 10 957 594.00 | 11 006 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 730 798.00 | 1 070 582.00 | 660 216.00 | 1 730 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 744.00 | 3 342 744.00 | | 3 342 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 415.00 | 5 340 415.00 | | 5 340 415.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 275.00 | 334 275.00 | | 334 275.00 |
DG Autres réserves | 11 401 698.00 | 11 509 485.00 | | 11 401 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344 074.00 | -107 787.00 | | -1 344 074.00 |
DK Provisions réglementées | 537 854.00 | 557 654.00 | | 537 854.00 |
DL TOTAL (I) | 19 612 911.00 | 20 976 785.00 | | 19 612 911.00 |
DP Provisions pour risques | 27 534.00 | 74 301.00 | | 27 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 534.00 | 74 301.00 | | 27 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 819 382.00 | 4 627 541.00 | | 4 819 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 269 391.00 | 5 133 601.00 | | 9 269 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 213.00 | 382 568.00 | | 384 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 116.00 | 12 268.00 | | 95 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 718.00 | 7 113 980.00 | | 6 783 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 996.00 | 1 796 174.00 | | 1 747 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 727.00 | 39 210.00 | | 13 727.00 |
EA Autres dettes | 3 275 735.00 | 1 947 777.00 | | 3 275 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 520.00 | 69 116.00 | | 104 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 493 799.00 | 21 122 235.00 | | 26 493 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 134 244.00 | 42 173 321.00 | | 46 134 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 936.00 | 2 622 431.00 | 6 367 368.00 | 3 744 936.00 |
FD Production vendue biens | 22 912 556.00 | 2 725 283.00 | 25 637 839.00 | 22 912 556.00 |
FG Production vendue services | 783 930.00 | 243 187.00 | 1 027 116.00 | 783 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 441 422.00 | 5 590 901.00 | 33 032 323.00 | 27 441 422.00 |
FM Production stockée | | | 366 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 132 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 009 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 084 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 378 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 499 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 148 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 718 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 189.00 | 28 708.00 | | 12 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 198.00 | 26 000.00 | | 30 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 223.00 | 67 861.00 | | 83 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 611.00 | 122 569.00 | | 125 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 453.00 | 188 681.00 | | 342 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 057.00 | 240.00 | | 20 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511.00 | 4 568.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 020.00 | 193 490.00 | | 365 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 410.00 | -70 920.00 | | -239 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 303 507.00 | 38 652 838.00 | | 34 303 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 647 582.00 | 38 760 625.00 | | 35 647 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344 074.00 | -107 787.00 | | -1 344 074.00 |