| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 069.00 | 987 382.00 | 131 686.00 | 1 119 069.00 |
AH Fonds commercial | 704 854.00 | | 704 854.00 | 704 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 520.00 | | 354 520.00 | 354 520.00 |
AN Terrains | 351 054.00 | 238 108.00 | 112 946.00 | 351 054.00 |
AP Constructions | 3 565 502.00 | 2 905 394.00 | 660 108.00 | 3 565 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381 717.00 | 24 156 874.00 | 2 224 843.00 | 26 381 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883 602.00 | 3 252 840.00 | 630 762.00 | 3 883 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
AX Avances et acomptes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 374.00 | 598 250.00 | 212 124.00 | 810 374.00 |
BF Prêts | 381 620.00 | | 381 620.00 | 381 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 196.00 | | 256 196.00 | 256 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 019 614.00 | 33 520 420.00 | 17 499 194.00 | 51 019 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414 238.00 | | 5 414 238.00 | 5 414 238.00 |
BN En cours de production de biens | 2 665 904.00 | | 2 665 904.00 | 2 665 904.00 |
BP En cours de production de services | 826 955.00 | | 826 955.00 | 826 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 458 887.00 | | 2 458 887.00 | 2 458 887.00 |
BT Marchandises | 4 856 195.00 | | 4 856 195.00 | 4 856 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 392.00 | 150 604.00 | 4 494 787.00 | 4 645 392.00 |
BZ Autres créances | 6 157 963.00 | 98 748.00 | 6 059 214.00 | 6 157 963.00 |
CF Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 456.00 | | 705 456.00 | 705 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 788 543.00 | 249 353.00 | 27 539 189.00 | 27 788 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 808 157.00 | 33 769 773.00 | 45 038 383.00 | 78 808 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 332.00 | | | 185 332.00 |
CU Autres participations | 10 993 480.00 | 48 811.00 | 10 944 669.00 | 10 993 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 070 660.00 | 1 316 559.00 | 754 101.00 | 2 070 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 584 331.00 | 3 342 744.00 | | 3 584 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414.00 | 5 340 414.00 | | 5 340 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 274.00 | 334 274.00 | | 334 274.00 |
DG Autres réserves | 10 057 623.00 | 11 401 697.00 | | 10 057 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 036.00 | -1 344 074.00 | | 1 102 036.00 |
DK Provisions réglementées | 537 854.00 | 537 854.00 | | 537 854.00 |
DL TOTAL (I) | 20 956 534.00 | 19 612 911.00 | | 20 956 534.00 |
DP Provisions pour risques | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 595 421.00 | 4 819 381.00 | | 595 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 603 201.00 | 9 269 390.00 | | 9 603 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 937.00 | 384 213.00 | | 1 606 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 429.00 | 95 116.00 | | 110 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 458.00 | 6 783 718.00 | | 7 557 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 277.00 | 1 747 996.00 | | 1 976 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 574.00 | 13 726.00 | | 12 574.00 |
EA Autres dettes | 2 526 144.00 | 3 275 735.00 | | 2 526 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 871.00 | 104 520.00 | | 65 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 054 315.00 | 26 493 798.00 | | 24 054 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 038 383.00 | 46 134 244.00 | | 45 038 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 772 513.00 | 18 729 180.00 | | 16 772 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 439.00 | 1 725 683.00 | | 1 817 439.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 514.00 | 3 123 458.00 | 7 546 973.00 | 4 423 514.00 |
FD Production vendue biens | 27 750 380.00 | 3 116 266.00 | 30 866 646.00 | 27 750 380.00 |
FG Production vendue services | 1 079 108.00 | 184 955.00 | 1 264 063.00 | 1 079 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 253 002.00 | 6 424 679.00 | 39 677 682.00 | 33 253 002.00 |
FM Production stockée | | | 1 094 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 253 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 736 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 048 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 984 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 593 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 999.00 | |
GE Autres charges | | | 147 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 207 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 518.00 | 335 695.00 | | 105 518.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 358.00 | 73 201.00 | | 57 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 12 189.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 720.00 | 30 198.00 | | 1 015 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 653.00 | 125 610.00 | | 1 016 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 327.00 | 342 452.00 | | 432 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 352.00 | 20 056.00 | | 14 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 195.00 | 2 510.00 | | 18 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 875.00 | 365 020.00 | | 464 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 777.00 | -239 409.00 | | 551 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 255 778.00 | 34 303 507.00 | | 43 255 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 153 742.00 | 35 647 581.00 | | 42 153 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 036.00 | -1 344 074.00 | | 1 102 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 177.00 | 72 536.00 | | 115 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 101 071.00 | | 1 620 042.00 | 50 101 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746 998.00 | | 339 863.00 | 1 746 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 649.00 | 12 441 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 939.00 | 615 559.00 | 51 019 615.00 | 85 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 086 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 218.00 | 2 178 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | 164 692.00 | 34 312 637.00 | 85 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 054.00 | | 224 609.00 | 2 274 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 540 313.00 | | 1 022 955.00 | 33 540 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 539 705.00 | | 32 616.00 | 12 539 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 713 281.00 | 1 323 341.00 | 163 263.00 | 31 713 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086 782.00 | 245 977.00 | | 1 086 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 135.00 | 70 248.00 | | 917 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 709 364.00 | 1 007 116.00 | 163 263.00 | 29 709 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 250.00 | | | 598 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 854.00 | | | 537 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
6T Sur comptes clients | 155 670.00 | 18 000.00 | 23 065.00 | 155 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 053.00 | 20 695.00 | | 78 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 785.00 | 38 695.00 | 23 065.00 | 880 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 173.00 | 38 695.00 | 23 065.00 | 1 446 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 23 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 595 422.00 | 595 422.00 | | 595 422.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 937.00 | 678 926.00 | 915 683.00 | 1 606 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 458.00 | 7 557 458.00 | | 7 557 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 102.00 | 852 102.00 | | 852 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 557.00 | 842 557.00 | | 842 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 502.00 | 2 114 502.00 | | 2 114 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 374.00 | | 810 374.00 | 810 374.00 |
UP Prêts | 381 620.00 | | 381 620.00 | 381 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 197.00 | 105 000.00 | 151 197.00 | 256 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 460 858.00 | 4 460 858.00 | | 4 460 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 535.00 | 1.00 | 184 534.00 | 184 535.00 |
VB T. V. A. | 712 279.00 | 712 279.00 | | 712 279.00 |
VC Groupe et associés | 3 694 087.00 | 3 694 087.00 | | 3 694 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 440.00 | 1 817 440.00 | | 1 817 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 785 762.00 | 1 542 400.00 | 6 199 611.00 | 7 785 762.00 |
VI Groupe et associés | 411 642.00 | 411 642.00 | | 411 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 267 506.00 | | | 2 267 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072 994.00 | | | 5 072 994.00 |
VP Divers | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 512.00 | 1 724 512.00 | | 1 724 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 456.00 | 704 658.00 | 799.00 | 705 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 957 003.00 | 11 428 480.00 | 1 528 524.00 | 12 957 003.00 |
VW T.V.A. | 181 573.00 | 181 573.00 | | 181 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 943 886.00 | 16 772 514.00 | 7 115 294.00 | 23 943 886.00 |