| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 510.00 | 872 378.00 | 85 131.00 | 957 510.00 |
AH Fonds commercial | 702 354.00 | | 702 354.00 | 702 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 458.00 | | 893 458.00 | 893 458.00 |
AN Terrains | 351 054.00 | 231 045.00 | 120 009.00 | 351 054.00 |
AP Constructions | 3 565 502.00 | 2 705 211.00 | 860 291.00 | 3 565 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 254 733.00 | 22 833 764.00 | 2 420 968.00 | 25 254 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703 552.00 | 3 006 404.00 | 697 147.00 | 3 703 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
AX Avances et acomptes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 124.00 | 598 250.00 | 320 874.00 | 919 124.00 |
BF Prêts | 320 339.00 | | 320 339.00 | 320 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 818.00 | | 242 818.00 | 242 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 088 386.00 | 31 190 943.00 | 17 897 443.00 | 49 088 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 068 058.00 | | 5 068 058.00 | 5 068 058.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908 449.00 | | 1 908 449.00 | 1 908 449.00 |
BP En cours de production de services | 760 288.00 | | 760 288.00 | 760 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 814 644.00 | | 1 814 644.00 | 1 814 644.00 |
BT Marchandises | 4 658 372.00 | | 4 658 372.00 | 4 658 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 218.00 | 226 553.00 | 4 361 664.00 | 4 588 218.00 |
BZ Autres créances | 5 134 868.00 | 78 053.00 | 5 056 814.00 | 5 134 868.00 |
CF Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 822.00 | | 567 822.00 | 567 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 580 483.00 | 304 606.00 | 24 275 877.00 | 24 580 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 668 870.00 | 31 495 549.00 | 42 173 321.00 | 73 668 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 049.00 | | | 325 049.00 |
CU Autres participations | 10 995 905.00 | 18 457.00 | 10 977 448.00 | 10 995 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 049 526.00 | 909 230.00 | 140 295.00 | 1 049 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 744.00 | 3 342 744.00 | | 3 342 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414.00 | 5 340 414.00 | | 5 340 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 274.00 | 330 918.00 | | 334 274.00 |
DG Autres réserves | 11 509 484.00 | 11 181 973.00 | | 11 509 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 787.00 | 330 867.00 | | -107 787.00 |
DK Provisions réglementées | 557 653.00 | 569 702.00 | | 557 653.00 |
DL TOTAL (I) | 20 976 784.00 | 21 096 620.00 | | 20 976 784.00 |
DP Provisions pour risques | 74 301.00 | 250 202.00 | | 74 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 301.00 | 250 202.00 | | 74 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 627 540.00 | 4 444 835.00 | | 4 627 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 133 600.00 | 7 018 742.00 | | 5 133 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 567.00 | 837 403.00 | | 382 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 268.00 | 40 371.00 | | 12 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113 980.00 | 6 599 212.00 | | 7 113 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 174.00 | 1 876 686.00 | | 1 796 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 209.00 | 12 226.00 | | 39 209.00 |
EA Autres dettes | 1 947 777.00 | 1 913 714.00 | | 1 947 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 115.00 | 4 115.00 | | 69 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 122 235.00 | 22 747 308.00 | | 21 122 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 173 321.00 | 44 094 131.00 | | 42 173 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 185 774.00 | 14 608 860.00 | | 14 185 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035 849.00 | 2 140 074.00 | | 2 035 849.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 963 351.00 | 2 735 339.00 | 6 698 690.00 | 3 963 351.00 |
FD Production vendue biens | 25 806 052.00 | 4 182 249.00 | 29 988 301.00 | 25 806 052.00 |
FG Production vendue services | 620 828.00 | 93 439.00 | 714 267.00 | 620 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 390 231.00 | 7 011 027.00 | 37 401 259.00 | 30 390 231.00 |
FM Production stockée | | | 395 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 294 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 196 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 840 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 798 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 408.00 | |
GE Autres charges | | | 112 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 920 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 988.00 | 90 789.00 | | 86 988.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 750.00 | 19 500.00 | | 9 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 921.00 | 34 473.00 | | 39 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 707.00 | 23 530.00 | | 28 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 96 483.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 861.00 | 61 894.00 | | 67 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 569.00 | 181 908.00 | | 122 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 681.00 | 498 799.00 | | 188 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 568.00 | 56 852.00 | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 489.00 | 555 652.00 | | 193 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 920.00 | -373 744.00 | | -70 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 652 837.00 | 38 755 288.00 | | 38 652 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 760 625.00 | 38 424 421.00 | | 38 760 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 787.00 | 330 867.00 | | -107 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 230.00 | 175 965.00 | | 125 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 150 513.00 | | 1 719 999.00 | 49 150 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997 501.00 | | 68 225.00 | 997 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590 942.00 | 12 478 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 455.00 | 1 613 670.00 | 49 088 387.00 | 168 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 553 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 455.00 | 22 728.00 | 32 991 150.00 | 168 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 790.00 | | 353 533.00 | 2 199 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 918 088.00 | | 1 264 244.00 | 31 918 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035 133.00 | | 33 996.00 | 14 035 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 482 604.00 | 1 114 119.00 | 22 487.00 | 29 482 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793 881.00 | 131 550.00 | | 793 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 329.00 | 47 050.00 | | 825 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 395.00 | 935 518.00 | 22 487.00 | 27 863 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 250.00 | | | 598 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 702.00 | 3 313.00 | 15 361.00 | 569 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 202.00 | | 175 901.00 | 250 202.00 |
6T Sur comptes clients | 244 254.00 | 44 408.00 | 62 110.00 | 244 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 015.00 | 44 408.00 | 62 110.00 | 939 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 919.00 | 47 721.00 | 253 372.00 | 1 758 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 408.00 | 62 110.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 313.00 | 67 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 627 541.00 | 195 298.00 | 4 432 243.00 | 4 627 541.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 568.00 | 382 568.00 | | 382 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113 980.00 | 7 113 980.00 | | 7 113 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 213.00 | 830 213.00 | | 830 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 516.00 | 730 516.00 | | 730 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 907.00 | 1 249 907.00 | | 1 249 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 124.00 | | 919 124.00 | 919 124.00 |
UP Prêts | 320 339.00 | | 320 339.00 | 320 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 818.00 | 105 717.00 | 137 102.00 | 242 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 667.00 | 4 302 667.00 | | 4 302 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 551.00 | | 285 551.00 | 285 551.00 |
VB T. V. A. | 515 429.00 | 515 429.00 | | 515 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 926 431.00 | 3 926 431.00 | | 3 926 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 849.00 | 2 035 849.00 | | 2 035 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 752.00 | 605 803.00 | 2 195 350.00 | 3 097 752.00 |
VI Groupe et associés | 697 871.00 | 697 871.00 | | 697 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296 234.00 | | | 2 296 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 608.00 | 689 608.00 | | 689 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 823.00 | 528 324.00 | 39 498.00 | 567 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 773 190.00 | 10 071 576.00 | 1 701 614.00 | 11 773 190.00 |
VW T.V.A. | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 109 967.00 | 14 185 775.00 | 6 627 593.00 | 21 109 967.00 |