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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 541 534.00 | 493 809.00 | 47 724.00 | 541 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 566.00 | 1 895 024.00 | 29 541.00 | 1 924 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 989.00 | 162 150.00 | 10 838.00 | 172 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 699.00 | 2 589 769.00 | 115 929.00 | 2 705 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 204.00 | | 587 204.00 | 587 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 697.00 | | 171 697.00 | 171 697.00 |
BZ Autres créances | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CF Disponibilités | 165 716.00 | | 165 716.00 | 165 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 278.00 | | 1 138 278.00 | 1 138 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 977.00 | 2 589 769.00 | 1 254 207.00 | 3 843 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 667.00 | 298 672.00 | | 321 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 713.00 | 22 994.00 | | -5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 562 353.00 | 568 067.00 | | 562 353.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 344.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 063.00 | 278 483.00 | | 319 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 989.00 | 85 089.00 | | 85 989.00 |
EA Autres dettes | 268 483.00 | 267 270.00 | | 268 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 854.00 | 632 238.00 | | 674 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 207.00 | 1 200 306.00 | | 1 254 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 854.00 | 632 238.00 | | 674 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630 695.00 | 169 312.00 | 1 800 007.00 | 1 630 695.00 |
FG Production vendue services | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 929.00 | 169 312.00 | 1 818 241.00 | 1 648 929.00 |
FM Production stockée | | | 40 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 092.00 | 6 143.00 | | 5 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 755.00 | 2 019 771.00 | | 1 865 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 468.00 | 1 996 776.00 | | 1 871 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 713.00 | 22 994.00 | | -5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 873.00 | | 29 826.00 | 2 675 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 986.00 | | 29 826.00 | 2 633 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 498.00 | 34 270.00 | | 2 555 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 713.00 | 34 270.00 | | 2 516 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 064.00 | 319 064.00 | | 319 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 483.00 | 268 483.00 | | 268 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 098.00 | 261 098.00 | | 261 098.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 854.00 | 674 854.00 | | 674 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |