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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 580 325.00 | 542 805.00 | 37 520.00 | 580 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 529.00 | 1 810 873.00 | 66 656.00 | 1 877 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 609.00 | 164 410.00 | 11 200.00 | 175 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 934.00 | 2 547 614.00 | 217 320.00 | 2 764 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 873 007.00 | | 873 007.00 | 873 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
BZ Autres créances | 156 803.00 | | 156 803.00 | 156 803.00 |
CF Disponibilités | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 614.00 | | 1 297 614.00 | 1 297 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 549.00 | 2 547 614.00 | 1 514 935.00 | 4 062 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 604.00 | 430 572.00 | | 717 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 127.00 | 287 033.00 | | 16 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 992 563.00 | 964 004.00 | | 992 563.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578.00 | 722.00 | | 10 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 14 636.00 | | 4 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 512.00 | 308 683.00 | | 373 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 492.00 | 155 556.00 | | 68 492.00 |
EA Autres dettes | 48 105.00 | 54 709.00 | | 48 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 372.00 | 562 240.00 | | 505 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 935.00 | 1 543 244.00 | | 1 514 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 372.00 | 562 240.00 | | 505 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 176.00 | | 140 758.00 | 2 624 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 548.00 | | 140 758.00 | 2 591 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 918.00 | 40 696.00 | | 2 506 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 392.00 | 40 696.00 | | 2 477 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 638.00 | | 16 638.00 | 33 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 512.00 | 373 512.00 | | 373 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
VB T. V. A. | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 665.00 | 256 665.00 | | 256 665.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 372.00 | 505 372.00 | | 505 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 295.00 | 15 235.00 | | 20 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 069.00 | 32 578.00 | | 41 069.00 |
ST Autres comptes | 349 359.00 | 303 351.00 | | 349 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 919.00 | 59 230.00 | | 57 919.00 |
YT Sous‐traitance | 127 473.00 | 106 130.00 | | 127 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 438.00 | 177 210.00 | | 134 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 295.00 | 15 235.00 | | 20 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 794.00 | 86 871.00 | | 91 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 204.00 | 234 093.00 | | 233 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 257.00 | 678 499.00 | | 710 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |