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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 604 634.00 | 552 040.00 | 52 593.00 | 604 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 235.00 | 1 854 635.00 | 200 600.00 | 2 055 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 989.00 | 167 955.00 | 68 034.00 | 235 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 989.00 | 2 604 157.00 | 351 833.00 | 2 955 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 408.00 | | 105 408.00 | 105 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 032.00 | | 819 032.00 | 819 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 661.00 | | 147 661.00 | 147 661.00 |
BZ Autres créances | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
CF Disponibilités | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 059.00 | | 1 292 059.00 | 1 292 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 049.00 | 2 604 157.00 | 1 643 892.00 | 4 248 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 731.00 | 717 604.00 | | 733 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 588.00 | 16 127.00 | | 6 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 875.00 | 12 431.00 | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 996 594.00 | 992 563.00 | | 996 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 594.00 | 10 578.00 | | 46 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 4 684.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 736.00 | 373 512.00 | | 486 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 722.00 | 68 492.00 | | 72 722.00 |
EA Autres dettes | 40 847.00 | 48 105.00 | | 40 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 298.00 | 505 372.00 | | 647 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 892.00 | 1 514 935.00 | | 1 643 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 092.00 | 505 372.00 | | 622 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 082.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 596.00 | | 262 394.00 | 2 693 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 967.00 | | 262 394.00 | 2 660 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 614.00 | 56 543.00 | | 2 547 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 088.00 | 56 543.00 | | 2 518 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 736.00 | 486 736.00 | | 486 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 582.00 | 21 377.00 | 25 206.00 | 46 582.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 298.00 | 622 092.00 | 25 206.00 | 647 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 381.00 | 20 295.00 | | 26 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 701.00 | 41 069.00 | | 27 701.00 |
ST Autres comptes | 386 557.00 | 349 359.00 | | 386 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 013.00 | 57 919.00 | | 63 013.00 |
YT Sous‐traitance | 148 473.00 | 127 473.00 | | 148 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 165.00 | 134 438.00 | | 220 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 381.00 | 20 295.00 | | 26 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 372.00 | 91 794.00 | | 95 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 203.00 | 233 204.00 | | 274 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 908.00 | 710 257.00 | | 845 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |