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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 550 234.00 | 505 399.00 | 44 835.00 | 550 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 365.00 | 1 875 563.00 | 33 802.00 | 1 909 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 518.00 | 160 635.00 | 6 883.00 | 167 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 830.00 | 2 577 147.00 | 113 683.00 | 2 690 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 019.00 | | 659 019.00 | 659 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
BZ Autres créances | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CF Disponibilités | 263 915.00 | | 263 915.00 | 263 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 327.00 | | 1 204 327.00 | 1 204 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 158.00 | 2 577 147.00 | 1 318 011.00 | 3 895 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 953.00 | 321 667.00 | | 315 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 407.00 | -5 713.00 | | 147 407.00 |
DL TOTAL (I) | 709 761.00 | 562 353.00 | | 709 761.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 267.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 500.00 | 319 063.00 | | 325 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 419.00 | 85 989.00 | | 82 419.00 |
EA Autres dettes | 181 962.00 | 268 483.00 | | 181 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 249.00 | 674 854.00 | | 591 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 011.00 | 1 254 207.00 | | 1 318 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 824.00 | 121 340.00 | 1 909 165.00 | 1 787 824.00 |
FG Production vendue services | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 317.00 | 121 340.00 | 1 942 658.00 | 1 821 317.00 |
FM Production stockée | | | 71 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 980.00 | 5 092.00 | | 4 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 17 000.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -17 000.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 684.00 | 1 865 755.00 | | 2 021 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 276.00 | 1 871 468.00 | | 1 874 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 407.00 | -5 713.00 | | 147 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 699.00 | | 45 807.00 | 2 705 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 675.00 | 2 690 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 597.00 | 17 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 18 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 438.00 | 2 652 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 812.00 | | 45 807.00 | 2 663 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 770.00 | 39 353.00 | 51 976.00 | 2 589 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 144.00 | | 2 597.00 | 20 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 641.00 | | 640.00 | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 985.00 | 39 353.00 | 48 739.00 | 2 550 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 963.00 | 181 963.00 | | 181 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 925.00 | 202 925.00 | | 202 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 249.00 | 591 249.00 | | 591 249.00 |