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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 578 501.00 | 529 950.00 | 48 551.00 | 578 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 959.00 | 1 786 990.00 | 59 968.00 | 1 846 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 089.00 | 160 451.00 | 5 637.00 | 166 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 855.00 | 2 506 918.00 | 196 937.00 | 2 703 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 292.00 | | 1 008 292.00 | 1 008 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 748.00 | 16 638.00 | 102 110.00 | 118 748.00 |
BZ Autres créances | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CF Disponibilités | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 945.00 | 16 638.00 | 1 346 307.00 | 1 362 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 800.00 | 2 523 556.00 | 1 543 244.00 | 4 066 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 572.00 | 448 361.00 | | 430 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 033.00 | -17 790.00 | | 287 033.00 |
DL TOTAL (I) | 964 004.00 | 676 971.00 | | 964 004.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 373.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636.00 | 15 194.00 | | 14 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 683.00 | 261 309.00 | | 308 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 556.00 | 46 703.00 | | 155 556.00 |
EA Autres dettes | 54 709.00 | 97 680.00 | | 54 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 240.00 | 421 260.00 | | 562 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 244.00 | 1 115 232.00 | | 1 543 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 240.00 | 421 260.00 | | 562 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 194.00 | | 120 902.00 | 2 757 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 267.00 | 145 977.00 | 2 703 855.00 | 28 267.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 022.00 | 11 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 267.00 | 139 955.00 | 2 671 226.00 | 28 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 544.00 | | 120 902.00 | 2 718 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 553.00 | 40 340.00 | 145 976.00 | 2 612 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 547.00 | | 6 022.00 | 17 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 005.00 | 40 340.00 | 139 954.00 | 2 577 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 16 638.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 683.00 | 308 683.00 | | 308 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VB T. V. A. | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 306.00 | 534 306.00 | | 534 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
ST Autres comptes | 303 351.00 | | | 303 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
YT Sous‐traitance | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 210.00 | | | 177 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 093.00 | | | 234 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 499.00 | | | 678 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |