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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 550 234.00 | 517 015.00 | 33 218.00 | 550 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 415.00 | 1 895 420.00 | 56 994.00 | 1 952 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 827.00 | 164 569.00 | 4 257.00 | 168 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 194.00 | 2 612 553.00 | 144 641.00 | 2 757 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 565.00 | | 557 565.00 | 557 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
BZ Autres créances | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CF Disponibilités | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 591.00 | | 970 591.00 | 970 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 785.00 | 2 612 553.00 | 1 115 232.00 | 3 727 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 361.00 | 315 953.00 | | 448 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 790.00 | 147 407.00 | | -17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 676 971.00 | 709 761.00 | | 676 971.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 317.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 194.00 | 1 050.00 | | 15 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 309.00 | 325 500.00 | | 261 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 703.00 | 82 419.00 | | 46 703.00 |
EA Autres dettes | 97 680.00 | 181 962.00 | | 97 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 260.00 | 591 249.00 | | 421 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 232.00 | 1 318 011.00 | | 1 115 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 260.00 | 591 249.00 | | 421 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 696 968.00 | 96 331.00 | 1 793 299.00 | 1 696 968.00 |
FG Production vendue services | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 073.00 | 96 331.00 | 1 819 404.00 | 1 723 073.00 |
FM Production stockée | | | -101 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 406.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | 4 980.00 | | 2 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 3 200.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 594.00 | -3 200.00 | | 119 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499.00 | 30 527.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 131.00 | 2 021 684.00 | | 1 840 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 921.00 | 1 874 276.00 | | 1 857 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 790.00 | 147 407.00 | | -17 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 831.00 | | 68 216.00 | 2 690 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 2 757 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 2 718 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 181.00 | | 68 216.00 | 2 652 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 147.00 | 35 406.00 | | 2 577 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 599.00 | 35 408.00 | | 2 541 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 309.00 | 261 309.00 | | 261 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
VB T. V. A. | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 636.00 | 266 636.00 | | 266 636.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 259.00 | 421 259.00 | | 421 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |