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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 206.00 | 11 067.00 | 139.00 | 11 206.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 431 734.00 | | 431 734.00 | 431 734.00 |
AP Constructions | 5 135 150.00 | 3 449 651.00 | 1 685 498.00 | 5 135 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 323.00 | 321 099.00 | 90 224.00 | 411 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 306.00 | 106 981.00 | 181 325.00 | 288 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 651 797.00 | 3 888 799.00 | 5 762 998.00 | 9 651 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 999.00 | 4 016.00 | 193 983.00 | 197 999.00 |
BZ Autres créances | 2 018 674.00 | | 2 018 674.00 | 2 018 674.00 |
CF Disponibilités | 903 161.00 | | 903 161.00 | 903 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 923.00 | 4 016.00 | 3 129 907.00 | 3 133 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 720.00 | 3 892 815.00 | 8 892 904.00 | 12 785 720.00 |
CU Autres participations | 3 322 567.00 | | 3 322 567.00 | 3 322 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 725 270.00 | 6 067 389.00 | | 5 725 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 608.00 | -42 119.00 | | 569 608.00 |
DK Provisions réglementées | 504 598.00 | 530 802.00 | | 504 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 679 475.00 | 7 436 072.00 | | 7 679 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 750.00 | 176 000.00 | | 144 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 750.00 | 176 000.00 | | 144 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 477.00 | | | 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 606.00 | 351 390.00 | | 245 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 097.00 | 22 813.00 | | 16 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 385.00 | 159 746.00 | | 156 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 532.00 | 343 127.00 | | 253 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 581.00 | 12 069.00 | | 396 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 679.00 | 889 145.00 | | 1 068 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 892 904.00 | 8 501 217.00 | | 8 892 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 499.00 | | 2 705 499.00 | 2 705 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 499.00 | | 2 705 499.00 | 2 705 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 730.00 | 1 031.00 | | 25 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 356.00 | 2 378.00 | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 085.00 | 506 210.00 | | 28 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 970.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 303.00 | 34 237.00 | | 29 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 473.00 | 290 870.00 | | 29 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | 215 340.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 867.00 | | | 203 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 219.00 | 4 785 106.00 | | 2 876 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 611.00 | 4 827 224.00 | | 2 306 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 608.00 | -42 119.00 | | 569 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 391 413.00 | | 1 325 431.00 | 10 391 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 3 323 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 860.00 | 1 801 188.00 | 9 651 797.00 | 263 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 11 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 860.00 | 1 573 739.00 | 6 317 549.00 | 263 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554 787.00 | | 600 361.00 | 7 554 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 972.00 | | 725 070.00 | 2 672 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 860.00 | | | 263 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 757.00 | 185 371.00 | 1 183 329.00 | 4 886 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 689.00 | 185 371.00 | 1 183 329.00 | 4 875 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 802.00 | 29 303.00 | 55 508.00 | 530 802.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | 22 750.00 | 54 000.00 | 176 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 737.00 | 4 016.00 | 10 737.00 | 10 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 737.00 | 4 016.00 | 10 737.00 | 10 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 539.00 | 56 070.00 | 120 244.00 | 717 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 766.00 | 64 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 303.00 | 55 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 385.00 | 156 385.00 | | 156 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 851.00 | 244 851.00 | | 244 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 197 999.00 | | | 197 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 595.00 | | | 1 970 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 353.00 | 107 142.00 | 138 211.00 | 245 353.00 |
VI Groupe et associés | 151 730.00 | 151 730.00 | | 151 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
VP Divers | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 127.00 | 2 224 127.00 | | 2 224 127.00 |
VW T.V.A. | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 581.00 | 914 370.00 | 138 211.00 | 1 052 581.00 |