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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 195.00 | 16 056.00 | 139.00 | 16 195.00 |
AN Terrains | 431 734.00 | | 431 734.00 | 431 734.00 |
AP Constructions | 5 377 257.00 | 3 688 020.00 | 1 689 237.00 | 5 377 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 699.00 | 358 637.00 | 84 063.00 | 442 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 236.00 | 226 875.00 | 776 361.00 | 1 003 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 645.00 | | 756 645.00 | 756 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 350 808.00 | 4 289 588.00 | 7 061 220.00 | 11 350 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
BZ Autres créances | 1 276 064.00 | | 1 276 064.00 | 1 276 064.00 |
CF Disponibilités | 1 322 775.00 | | 1 322 775.00 | 1 322 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 470.00 | | 2 800 470.00 | 2 800 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 151 278.00 | 4 289 588.00 | 9 861 691.00 | 14 151 278.00 |
CU Autres participations | 3 322 567.00 | | 3 322 567.00 | 3 322 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 782 654.00 | 6 294 878.00 | | 6 782 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 213.00 | 687 776.00 | | 826 213.00 |
DK Provisions réglementées | 558 965.00 | 531 704.00 | | 558 965.00 |
DL TOTAL (I) | 9 047 832.00 | 8 394 358.00 | | 9 047 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 870.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 184 250.00 | 167 500.00 | | 184 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 250.00 | 217 370.00 | | 184 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 175.00 | 138 831.00 | | 28 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 489.00 | 12 514.00 | | 30 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704.00 | 88 533.00 | | 110 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 391.00 | 177 240.00 | | 208 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 582.00 | 68 580.00 | | 178 582.00 |
EA Autres dettes | 73 268.00 | 141 537.00 | | 73 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 609.00 | 627 235.00 | | 629 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 861 691.00 | 9 238 963.00 | | 9 861 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 816.00 | | 3 108 816.00 | 3 108 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 816.00 | | 3 108 816.00 | 3 108 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600.00 | 17 107.00 | | 8 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 313.00 | 2 334.00 | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 388.00 | 19 441.00 | | 11 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 874.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 574.00 | 29 440.00 | | 29 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 478.00 | 30 314.00 | | 30 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 090.00 | -10 873.00 | | -19 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 606.00 | 323 045.00 | | 360 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 417.00 | 3 034 253.00 | | 3 256 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 204.00 | 2 346 477.00 | | 2 430 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 213.00 | 687 776.00 | | 826 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 074 517.00 | | 1 614 260.00 | 10 074 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 966.00 | 11 350 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 966.00 | 8 027 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735 281.00 | | 1 614 260.00 | 6 735 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 041.00 | | | 3 323 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051 353.00 | 244 276.00 | 6 041.00 | 4 051 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 345.00 | 711.00 | | 15 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036 007.00 | 243 565.00 | 6 041.00 | 4 036 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531 703.00 | 29 574.00 | 2 313.00 | 531 703.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 370.00 | 16 750.00 | 49 870.00 | 217 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 073.00 | 46 324.00 | 52 183.00 | 749 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 750.00 | 49 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 574.00 | 2 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 582.00 | 178 582.00 | | 178 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 245.00 | 1 166 245.00 | | 1 166 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VI Groupe et associés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 786.00 | 1 374 312.00 | 474.00 | 1 374 786.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 120.00 | 599 120.00 | | 599 120.00 |