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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
AN Terrains | 431 734.00 | | 431 734.00 | 431 734.00 |
AP Constructions | 5 797 676.00 | 3 904 760.00 | 1 892 916.00 | 5 797 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 325.00 | 292 797.00 | 108 528.00 | 401 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 185.00 | 834 400.00 | 1 627 784.00 | 2 462 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 226.00 | | 467 226.00 | 467 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 897 119.00 | 5 045 888.00 | 7 851 231.00 | 12 897 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 499.00 | | 146 499.00 | 146 499.00 |
BZ Autres créances | 1 311 697.00 | | 1 311 697.00 | 1 311 697.00 |
CF Disponibilités | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 908.00 | | 1 528 908.00 | 1 528 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 426 027.00 | 5 045 888.00 | 9 380 138.00 | 14 426 027.00 |
CU Autres participations | 3 322 567.00 | | 3 322 567.00 | 3 322 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 948 759.00 | 7 408 867.00 | | 7 948 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 693.00 | 739 892.00 | | -402 693.00 |
DK Provisions réglementées | 613 937.00 | 586 378.00 | | 613 937.00 |
DL TOTAL (I) | 9 040 003.00 | 9 615 136.00 | | 9 040 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 955.00 | 55 184.00 | | 102 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 196 922.00 | | 56 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 784.00 | 213 186.00 | | 88 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 191.00 | 145 687.00 | | 68 191.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 635.00 | 760 980.00 | | 316 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 138.00 | 10 399 616.00 | | 9 380 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 253.00 | | 650 253.00 | 650 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 253.00 | | 650 253.00 | 650 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 1 277.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 327.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 272.00 | 2 292.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 16 896.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 832.00 | 29 705.00 | | 29 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 834.00 | 64 631.00 | | 29 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 365.00 | -47 735.00 | | -27 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 196.00 | 3 446 166.00 | | 716 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 889.00 | 2 706 274.00 | | 1 118 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 693.00 | 739 892.00 | | -402 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 456 829.00 | | 457 932.00 | 12 456 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 642.00 | 12 897 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 642.00 | 9 560 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 119 856.00 | | 457 932.00 | 9 119 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 042.00 | | | 3 323 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 145.00 | 530 744.00 | | 4 515 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 213.00 | 530 744.00 | | 4 501 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 378.00 | 29 832.00 | 2 272.00 | 586 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 878.00 | 29 832.00 | 2 272.00 | 609 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 832.00 | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VB T. V. A. | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 345.00 | 1 136 345.00 | | 1 136 345.00 |
VP Divers | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 513.00 | 1 460 039.00 | 474.00 | 1 460 513.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 680.00 | 213 680.00 | | 213 680.00 |