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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
AN Terrains | 431 734.00 | | 431 734.00 | 431 734.00 |
AP Constructions | 6 020 535.00 | 4 066 392.00 | 1 954 143.00 | 6 020 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 450.00 | 320 851.00 | 146 599.00 | 467 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 296.00 | 1 177 039.00 | 1 496 258.00 | 2 673 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 930 633.00 | 5 578 212.00 | 7 352 421.00 | 12 930 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
BZ Autres créances | 1 541 040.00 | | 1 541 040.00 | 1 541 040.00 |
CF Disponibilités | 401 105.00 | | 401 105.00 | 401 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 679.00 | | 2 146 679.00 | 2 146 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 077 312.00 | 5 578 212.00 | 9 499 100.00 | 15 077 312.00 |
CU Autres participations | 3 322 567.00 | | 3 322 567.00 | 3 322 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 546 066.00 | 7 948 759.00 | | 7 546 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 904.00 | -402 693.00 | | 80 904.00 |
DK Provisions réglementées | 641 641.00 | 613 937.00 | | 641 641.00 |
DL TOTAL (I) | 9 148 610.00 | 9 040 003.00 | | 9 148 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 426.00 | 102 955.00 | | 60 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 098.00 | 56 705.00 | | 123 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 714.00 | 88 784.00 | | 99 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 751.00 | 68 191.00 | | 43 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 989.00 | 316 635.00 | | 326 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 100.00 | 9 380 138.00 | | 9 499 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 941.00 | | 1 080 941.00 | 1 080 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 941.00 | | 1 080 941.00 | 1 080 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 324.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | 197.00 | | 3 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 252.00 | 2 272.00 | | 2 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | 2 469.00 | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 2.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 956.00 | 29 832.00 | | 29 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 341.00 | 29 834.00 | | 30 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 213.00 | -27 365.00 | | -24 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 753.00 | 716 196.00 | | 1 366 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 850.00 | 1 118 889.00 | | 1 285 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 904.00 | -402 693.00 | | 80 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 897 119.00 | | 524 788.00 | 12 897 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 274.00 | 12 930 633.00 | | 491 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 560 146.00 | | 524 788.00 | 9 560 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 042.00 | | | 3 323 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 491 274.00 | | | 491 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045 888.00 | 532 324.00 | | 5 045 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 957.00 | 532 324.00 | | 5 031 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 937.00 | 29 956.00 | 2 252.00 | 613 937.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 437.00 | 29 956.00 | 2 252.00 | 637 437.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 956.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 751.00 | 1 505 751.00 | | 1 505 751.00 |
VP Divers | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 289.00 | 1 736 815.00 | 474.00 | 1 737 289.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 563.00 | 266 563.00 | | 266 563.00 |