| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
AN Terrains | 431 734.00 | | 431 734.00 | 431 734.00 |
AP Constructions | 5 797 676.00 | 3 747 224.00 | 2 050 452.00 | 5 797 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 953.00 | 261 971.00 | 134 982.00 | 396 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 913.00 | 492 018.00 | 1 956 895.00 | 2 448 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 456 829.00 | 4 515 144.00 | 7 941 684.00 | 12 456 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
BZ Autres créances | 1 183 564.00 | | 1 183 564.00 | 1 183 564.00 |
CF Disponibilités | 1 085 087.00 | | 1 085 087.00 | 1 085 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 931.00 | | 2 457 931.00 | 2 457 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 760.00 | 4 515 144.00 | 10 399 616.00 | 14 914 760.00 |
CU Autres participations | 3 322 567.00 | | 3 322 567.00 | 3 322 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 408 866.00 | 6 782 653.00 | | 7 408 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 892.00 | 826 213.00 | | 739 892.00 |
DK Provisions réglementées | 586 377.00 | 558 965.00 | | 586 377.00 |
DL TOTAL (I) | 9 615 136.00 | 9 047 831.00 | | 9 615 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 500.00 | 184 250.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 184 250.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 184.00 | 30 488.00 | | 55 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 922.00 | 110 703.00 | | 196 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 186.00 | 208 391.00 | | 213 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 686.00 | 178 581.00 | | 145 686.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 73 268.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 979.00 | 629 608.00 | | 760 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 616.00 | 9 861 690.00 | | 10 399 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 795.00 | 599 119.00 | | 705 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 176 108.00 | 3 176 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 176 108.00 | 3 176 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 997.00 | 69 095.00 | | 84 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 8 600.00 | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 326.00 | 475.00 | | 13 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292.00 | 2 313.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 896.00 | 11 388.00 | | 16 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 904.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 704.00 | 29 574.00 | | 29 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 631.00 | 30 478.00 | | 64 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 735.00 | -19 089.00 | | -47 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 676.00 | 360 606.00 | | 310 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 165.00 | 3 256 417.00 | | 3 446 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 273.00 | 2 430 204.00 | | 2 706 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 892.00 | 826 213.00 | | 739 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 350 808.00 | | 2 140 502.00 | 11 350 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 481.00 | 12 456 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 263.00 | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 217.00 | 9 119 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 011 571.00 | | 2 140 502.00 | 8 011 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 041.00 | | | 3 323 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 587.00 | 468 470.00 | 242 913.00 | 4 289 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 056.00 | | 2 125.00 | 16 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 531.00 | 468 470.00 | 240 788.00 | 4 273 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558 965.00 | 29 704.00 | 2 292.00 | 558 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 250.00 | | 160 750.00 | 184 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 215.00 | 29 704.00 | 163 042.00 | 743 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 704.00 | 2 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 922.00 | 196 922.00 | | 196 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 169 223.00 | 169 223.00 | | 169 223.00 |
VB T. V. A. | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 248.00 | 1 076 248.00 | | 1 076 248.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 418.00 | 1 362 944.00 | 474.00 | 1 363 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 795.00 | 705 795.00 | | 705 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 620.00 | 33 453.00 | | 30 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 349.00 | 147 928.00 | | 188 349.00 |
ST Autres comptes | 243 334.00 | 230 296.00 | | 243 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 424.00 | 50 169.00 | | 44 424.00 |
YT Sous‐traitance | 178 375.00 | 176 463.00 | | 178 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 121.00 | 249 591.00 | | 305 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 098.00 | 39 349.00 | | 39 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 718.00 | 72 802.00 | | 69 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 638.00 | 324 299.00 | | 333 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 408.00 | 145 991.00 | | 167 408.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 604.00 | 854 449.00 | | 959 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |