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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 195.00 | 15 345.00 | 849.00 | 16 195.00 |
AN Terrains | 431 734.00 | | 431 734.00 | 431 734.00 |
AP Constructions | 5 195 035.00 | 3 569 264.00 | 1 625 770.00 | 5 195 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 728.00 | 337 727.00 | 79 001.00 | 416 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 232.00 | 129 017.00 | 199 215.00 | 328 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 553.00 | | 363 553.00 | 363 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 074 518.00 | 4 051 353.00 | 6 023 165.00 | 10 074 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
BZ Autres créances | 2 322 313.00 | | 2 322 313.00 | 2 322 313.00 |
CF Disponibilités | 778 579.00 | | 778 579.00 | 778 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 798.00 | | 3 215 798.00 | 3 215 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 290 316.00 | 4 051 353.00 | 9 238 963.00 | 13 290 316.00 |
CU Autres participations | 3 322 567.00 | | 3 322 567.00 | 3 322 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 294 878.00 | 5 725 270.00 | | 6 294 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 776.00 | 569 608.00 | | 687 776.00 |
DK Provisions réglementées | 531 704.00 | 504 598.00 | | 531 704.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 358.00 | 7 679 475.00 | | 8 394 358.00 |
DP Provisions pour risques | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 500.00 | 144 750.00 | | 167 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 370.00 | 144 750.00 | | 217 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 831.00 | 245 606.00 | | 138 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 514.00 | 16 097.00 | | 12 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 533.00 | 156 385.00 | | 88 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 240.00 | 253 532.00 | | 177 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 580.00 | 396 581.00 | | 68 580.00 |
EA Autres dettes | 141 537.00 | | | 141 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 235.00 | 1 068 679.00 | | 627 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 963.00 | 8 892 904.00 | | 9 238 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 977.00 | | 2 922 977.00 | 2 922 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 977.00 | | 2 922 977.00 | 2 922 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 107.00 | 25 730.00 | | 17 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 334.00 | 2 356.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 441.00 | 28 085.00 | | 19 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 170.00 | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 440.00 | 29 303.00 | | 29 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 314.00 | 29 473.00 | | 30 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 873.00 | -1 388.00 | | -10 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 045.00 | 203 867.00 | | 323 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 253.00 | 2 876 219.00 | | 3 034 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 477.00 | 2 306 611.00 | | 2 346 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 776.00 | 569 608.00 | | 687 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 651 797.00 | | 489 501.00 | 9 651 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 3 323 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 21 780.00 | 10 074 518.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 21 306.00 | 6 735 281.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | 4 989.00 | 11 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317 549.00 | | 484 038.00 | 6 317 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 042.00 | | 474.00 | 3 323 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 799.00 | 183 860.00 | 21 306.00 | 3 888 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 4 278.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 732.00 | 179 582.00 | 21 306.00 | 3 877 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 598.00 | 29 440.00 | 2 334.00 | 504 598.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 750.00 | 72 620.00 | | 144 750.00 |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 364.00 | 102 060.00 | 6 350.00 | 653 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 620.00 | 4 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 440.00 | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
VB T. V. A. | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VC Groupe et associés | 2 296 979.00 | | | 2 296 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 831.00 | 110 801.00 | 28 030.00 | 138 831.00 |
VI Groupe et associés | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 124.00 | 2 428 649.00 | 474.00 | 2 429 124.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 721.00 | 586 691.00 | 28 030.00 | 614 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |