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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 833.00 | 1 083 951.00 | 3 882.00 | 1 087 833.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | 219 635.00 | 520 365.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 523 203.00 | 453 233.00 | 69 970.00 | 523 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 726.00 | 21 458.00 | 3 268.00 | 24 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 863.00 | 960 623.00 | 875 240.00 | 1 835 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 313.00 | 2 738 900.00 | 1 645 413.00 | 4 384 313.00 |
BT Marchandises | 122 721.00 | 37 207.00 | 85 514.00 | 122 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 106 821.00 | | 37 106 821.00 | 37 106 821.00 |
BZ Autres créances | 30 654 273.00 | | 30 654 273.00 | 30 654 273.00 |
CF Disponibilités | 1 823 509.00 | | 1 823 509.00 | 1 823 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 387.00 | | 380 387.00 | 380 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 087 711.00 | 37 207.00 | 70 050 504.00 | 70 087 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 472 024.00 | 2 776 107.00 | 71 695 917.00 | 74 472 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 352 278.00 | 10 352 278.00 | | 10 352 278.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049 948.00 | 894 811.00 | | 1 049 948.00 |
DG Autres réserves | 14 539 472.00 | 11 591 863.00 | | 14 539 472.00 |
DH Report à nouveau | 351 278.00 | 351 278.00 | | 351 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377 979.00 | 3 102 747.00 | | 3 377 979.00 |
DL TOTAL (I) | 29 678 134.00 | 26 300 155.00 | | 29 678 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 608 277.00 | 2 362 772.00 | | 2 608 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 608 277.00 | 2 362 772.00 | | 2 608 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 674.00 | | | 128 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 353 027.00 | 11 305 350.00 | | 10 353 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 318 499.00 | 19 801 297.00 | | 13 318 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 224 820.00 | 7 880 506.00 | | 7 224 820.00 |
EA Autres dettes | 8 065 132.00 | 7 450 752.00 | | 8 065 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 353.00 | | | 319 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 409 506.00 | 46 437 904.00 | | 39 409 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 695 917.00 | 75 100 831.00 | | 71 695 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 318 442.00 | | 165 318 442.00 | 165 318 442.00 |
FG Production vendue services | 685 333.00 | | 685 333.00 | 685 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 003 775.00 | | 166 003 775.00 | 166 003 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 169 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 878 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 174 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 298 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 099 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 070 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 383 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 266.00 | 8 007.00 | | 15 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 872.00 | 489 690.00 | | 795 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 138.00 | 497 697.00 | | 811 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 602.00 | 199 070.00 | | 345 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021 359.00 | 704 328.00 | | 1 021 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 961.00 | 911 265.00 | | 1 366 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 823.00 | -413 568.00 | | -555 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 117.00 | 394 629.00 | | 475 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974 121.00 | 1 745 609.00 | | 1 974 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 100 029.00 | 164 233 911.00 | | 167 100 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 722 050.00 | 161 131 164.00 | | 163 722 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377 979.00 | 3 102 747.00 | | 3 377 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 000.00 | | 484 000.00 | 3 921 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 4 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 399 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 000.00 | | 464 000.00 | 1 955 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | | 15 000.00 | 143 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 000.00 | 325 000.00 | 20 000.00 | 2 432 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 000.00 | 42 000.00 | | 1 261 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 000.00 | 283 000.00 | 20 000.00 | 1 171 000.00 |