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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 000.00 | 1 037 000.00 | 54 000.00 | 1 091 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 000.00 | 343 000.00 | 1 351 000.00 | 1 694 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 344 000.00 | 14 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 24 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953 000.00 | 2 389 000.00 | 1 563 000.00 | 3 953 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 000.00 | 4 137 000.00 | 3 304 000.00 | 7 441 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 000.00 | 40 000.00 | 114 000.00 | 155 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 559 000.00 | | 31 559 000.00 | 31 559 000.00 |
BZ Autres créances | 18 047 000.00 | | 18 047 000.00 | 18 047 000.00 |
CF Disponibilités | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 493 000.00 | 40 000.00 | 51 452 000.00 | 51 493 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 933 000.00 | 4 177 000.00 | 54 756 000.00 | 58 933 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 352 000.00 | 10 352 000.00 | | 10 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 202 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852 000.00 | 3 178 000.00 | | 2 852 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 261 000.00 | 15 790 000.00 | | 14 261 000.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 106 000.00 | | 98 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 037 000.00 | 1 947 000.00 | | 2 037 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 135 000.00 | 2 053 000.00 | | 2 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 449 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 825 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301 000.00 | 14 145 000.00 | | 20 301 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 028 000.00 | 7 689 000.00 | | 9 028 000.00 |
EA Autres dettes | 8 359 000.00 | 6 686 000.00 | | 8 359 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 000.00 | 582 000.00 | | 658 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 360 000.00 | 30 510 000.00 | | 38 360 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 756 000.00 | 48 353 000.00 | | 54 756 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 163 000.00 | 5 888 000.00 | 151 051 000.00 | 145 163 000.00 |
FG Production vendue services | 2 135 000.00 | 240 000.00 | 2 375 000.00 | 2 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 298 000.00 | 6 128 000.00 | 153 426 000.00 | 147 298 000.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 235 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 261 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 298 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 289 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 555 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 000.00 | |
GE Autres charges | | | 476 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 590 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 645 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 000.00 | 200 000.00 | | 238 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 324 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 000.00 | 1 524 000.00 | | 238 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 518 000.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 518 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 000.00 | 1 006 000.00 | | 223 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 000.00 | 439 000.00 | | 649 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 595 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 475 000.00 | 157 349 000.00 | | 154 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 623 000.00 | 154 171 000.00 | | 151 623 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852 000.00 | 3 178 000.00 | | 2 852 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 000.00 | | 3 907 000.00 | 5 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 533 000.00 | 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 001 000.00 | 7 440 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -29 000.00 | 2 784 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -439 000.00 | 4 344 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 000.00 | | 954 000.00 | 1 859 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 000.00 | | 1 332 000.00 | 3 452 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 000.00 | | 1 621 000.00 | 224 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 000.00 | 3 055 000.00 | 2 097 000.00 | 3 180 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | 59 000.00 | 29 000.00 | 1 350 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 000.00 | 2 996 000.00 | 2 068 000.00 | 1 830 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053 000.00 | 606 000.00 | -524 000.00 | 2 053 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053 000.00 | 606 000.00 | -524 000.00 | 2 053 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 193.00 | | 196.00 |