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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 000.00 | 1 048 000.00 | 71 000.00 | 1 119 000.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | 302 000.00 | 438 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 326 000.00 | 25 000.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 23 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076 000.00 | 1 481 000.00 | 1 595 000.00 | 3 076 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 000.00 | 3 179 000.00 | 2 355 000.00 | 5 534 000.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | 10 000.00 | 155 000.00 | 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 227 000.00 | | 28 227 000.00 | 28 227 000.00 |
BZ Autres créances | 16 102 000.00 | | 16 102 000.00 | 16 102 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 141 000.00 | 10 000.00 | 46 131 000.00 | 46 141 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 676 000.00 | 3 190 000.00 | 48 486 000.00 | 51 676 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 352 000.00 | 10 352 000.00 | | 10 352 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 7 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 057 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 057 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 000.00 | 8 269 000.00 | | 1 202 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178 000.00 | 2 934 000.00 | | 3 178 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 790 000.00 | 22 612 000.00 | | 15 790 000.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 1 390 000.00 | | 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 947 000.00 | 1 399 000.00 | | 1 947 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053 000.00 | 2 789 000.00 | | 2 053 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 000.00 | 119 000.00 | | 449 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 000.00 | 944 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145 000.00 | 20 153 000.00 | | 14 145 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689 000.00 | 9 666 000.00 | | 7 689 000.00 |
EA Autres dettes | 6 686 000.00 | 8 701 000.00 | | 6 686 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 000.00 | 710 000.00 | | 582 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 643 000.00 | 40 293 000.00 | | 30 643 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 486 000.00 | 65 694 000.00 | | 48 486 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 646 000.00 | 5 658 000.00 | 152 304 000.00 | 146 646 000.00 |
FG Production vendue services | 1 477 000.00 | 564 000.00 | 2 041 000.00 | 1 477 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 123 000.00 | 6 222 000.00 | 154 345 000.00 | 148 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 833 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 477 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 867 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 214 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 116 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 655 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 088 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 746 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 883 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 4 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 324 000.00 | 998 000.00 | | 1 324 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 524 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 000.00 | 1 696 000.00 | | 518 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 157 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 000.00 | 2 852 000.00 | | 518 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006 000.00 | -1 850 000.00 | | 1 006 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 000.00 | 454 000.00 | | 439 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 271 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 349 000.00 | 167 950 000.00 | | 157 349 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 171 000.00 | 165 017 000.00 | | 154 171 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178 000.00 | 2 934 000.00 | | 3 178 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 000.00 | | 1 128 000.00 | 4 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 224 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 000.00 | 5 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 1 859 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 000.00 | 3 452 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | 68 000.00 | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 000.00 | | 1 000 000.00 | 2 820 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 60 000.00 | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 000.00 | 501 000.00 | 399 000.00 | 3 076 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 000.00 | 54 000.00 | 29 000.00 | 1 324 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 000.00 | 447 000.00 | 370 000.00 | 1 752 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 789 000.00 | 679 000.00 | 1 415 000.00 | 2 789 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789 000.00 | 679 000.00 | 1 415 000.00 | 2 789 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |