| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 972.00 | 1 063 500.00 | 16 472.00 | 1 079 972.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | 260 746.00 | 479 254.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 523 203.00 | 477 861.00 | 45 342.00 | 523 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 726.00 | 22 333.00 | 2 393.00 | 24 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271 991.00 | 1 251 906.00 | 1 020 085.00 | 2 271 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 302.00 | | 165 302.00 | 165 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 710.00 | 3 076 346.00 | 1 765 364.00 | 4 841 710.00 |
BT Marchandises | 160 102.00 | 21 475.00 | 138 627.00 | 160 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 522 367.00 | | 34 522 367.00 | 34 522 367.00 |
BZ Autres créances | 27 406 640.00 | | 27 406 640.00 | 27 406 640.00 |
CF Disponibilités | 1 410 341.00 | | 1 410 341.00 | 1 410 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 552.00 | | 450 552.00 | 450 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 950 002.00 | 21 475.00 | 63 928 527.00 | 63 950 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 791 712.00 | 3 097 821.00 | 65 693 891.00 | 68 791 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 352 278.00 | 10 352 278.00 | | 10 352 278.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049 948.00 | 1 049 948.00 | | 1 049 948.00 |
DG Autres réserves | 8 268 729.00 | 14 539 472.00 | | 8 268 729.00 |
DH Report à nouveau | | 351 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 500.00 | 3 377 979.00 | | 2 933 500.00 |
DL TOTAL (I) | 22 611 634.00 | 29 678 134.00 | | 22 611 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 241.00 | 2 608 277.00 | | 1 390 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 398 649.00 | | | 1 398 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 788 890.00 | 2 608 277.00 | | 2 788 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 261.00 | 10 353 027.00 | | 944 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152 646.00 | 13 318 499.00 | | 20 152 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 666 060.00 | 7 224 820.00 | | 9 666 060.00 |
EA Autres dettes | 8 701 271.00 | 8 065 132.00 | | 8 701 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 210.00 | 319 353.00 | | 710 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 293 367.00 | 39 409 506.00 | | 40 293 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 693 891.00 | 71 695 917.00 | | 65 693 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 551 005.00 | 24 124 110.00 | 164 675 115.00 | 140 551 005.00 |
FG Production vendue services | 408 333.00 | 369 143.00 | 777 477.00 | 408 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 959 338.00 | 24 493 254.00 | 165 452 592.00 | 140 959 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 904 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 864 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 971 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 051 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 185 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 719 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 907 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | 15 266.00 | | 3 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 047.00 | 795 872.00 | | 998 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 592.00 | 811 138.00 | | 1 001 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695 540.00 | 345 602.00 | | 1 695 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156 500.00 | 1 021 359.00 | | 1 156 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852 040.00 | 1 366 961.00 | | 2 852 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850 447.00 | -555 823.00 | | -1 850 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 748.00 | 475 117.00 | | 453 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 018.00 | 1 974 121.00 | | 1 670 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 950 109.00 | 167 100 029.00 | | 167 950 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 016 609.00 | 163 722 050.00 | | 165 016 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933 500.00 | 3 377 979.00 | | 2 933 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 000.00 | | 531 000.00 | 4 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 4 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 2 855 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 000.00 | | 507 000.00 | 2 399 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | 8 000.00 | 157 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 000.00 | 397 000.00 | 59 000.00 | 2 739 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 000.00 | 353 000.00 | 35 000.00 | 1 434 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 608 000.00 | 1 156 000.00 | 975 000.00 | 2 608 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608 000.00 | 1 156 000.00 | 975 000.00 | 2 608 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151 000.00 | 20 151 000.00 | | 20 151 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 000.00 | 8 701 000.00 | | 8 701 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 852 000.00 | 28 852 000.00 | | 28 852 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |