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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 000.00 | 1 029 000.00 | 19 000.00 | 1 047 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 000.00 | 370 000.00 | 1 324 000.00 | 1 694 000.00 |
AP Constructions | 278 000.00 | 275 000.00 | 3 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565 000.00 | 3 202 000.00 | 1 362 000.00 | 4 565 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 079 000.00 | 4 895 000.00 | 3 184 000.00 | 8 079 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 036 000.00 | | 21 036 000.00 | 21 036 000.00 |
BZ Autres créances | 26 682 000.00 | | 26 682 000.00 | 26 682 000.00 |
CF Disponibilités | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 919 000.00 | | 48 919 000.00 | 48 919 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 998 000.00 | 4 895 000.00 | 52 103 000.00 | 56 998 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 352 000.00 | 10 352 278.00 | | 10 352 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 057 127.00 | | |
DG Autres réserves | 5 644 000.00 | 2 851 963.00 | | 5 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947 000.00 | 2 791 828.00 | | 2 947 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 352 000.00 | 17 053 196.00 | | 20 352 000.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 11 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 000.00 | 1 842 813.00 | | 1 181 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 000.00 | 1 853 813.00 | | 1 241 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 788 000.00 | 16 995 833.00 | | 11 788 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 985 000.00 | 6 771 559.00 | | 10 985 000.00 |
EA Autres dettes | 7 363 000.00 | 6 436 833.00 | | 7 363 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 000.00 | 559 116.00 | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 511 000.00 | 30 763 341.00 | | 30 511 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 103 000.00 | 49 670 350.00 | | 52 103 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 789 000.00 | 4 395 000.00 | 131 185 000.00 | 126 789 000.00 |
FG Production vendue services | 721 000.00 | 2 278 000.00 | 2 999 000.00 | 721 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 510 000.00 | 6 674 000.00 | 134 184 000.00 | 127 510 000.00 |
FM Production stockée | | | -209 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 656 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 554 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 733 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 188 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 505 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 014 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 642 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 000.00 | 53 000.00 | | 533 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 000.00 | 53 000.00 | | 533 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 000.00 | 172 000.00 | | 751 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 000.00 | 172 000.00 | | 751 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 000.00 | -119 000.00 | | -218 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 000.00 | 470 000.00 | | 329 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 002 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 189 000.00 | 130 444 000.00 | | 135 189 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 242 000.00 | 127 653 000.00 | | 132 242 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 947 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 000.00 | | 642 000.00 | 7 852 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 000.00 | 8 078 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 000.00 | 4 886 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 000.00 | | | 2 741 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 000.00 | | 634 000.00 | 4 866 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | 8 000.00 | 445 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 036 000.00 | 102 000.00 | 27 006 000.00 | 21 036 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 036 000.00 | 102 000.00 | 27 008 000.00 | 21 036 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 196.00 | | 195.00 |