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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 352.00 | 1 011 070.00 | 36 282.00 | 1 047 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 798.00 | 370 000.00 | 1 323 798.00 | 1 693 798.00 |
AP Constructions | 288 694.00 | 284 471.00 | 4 223.00 | 288 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 732.00 | 10 790.00 | 31 942.00 | 42 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334 073.00 | 2 778 015.00 | 1 556 058.00 | 4 334 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 444 711.00 | | 444 711.00 | 444 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 360.00 | 4 454 345.00 | 3 397 014.00 | 7 851 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 668.00 | 32 242.00 | 168 425.00 | 200 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 007 865.00 | | 27 007 865.00 | 27 007 865.00 |
BZ Autres créances | 17 920 906.00 | | 17 920 906.00 | 17 920 906.00 |
CF Disponibilités | 1 162 762.00 | | 1 162 762.00 | 1 162 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 305 578.00 | 32 242.00 | 46 273 335.00 | 46 305 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 156 938.00 | 4 486 588.00 | 49 670 350.00 | 54 156 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 352 278.00 | 10 352 278.00 | | 10 352 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 127.00 | 1 057 127.00 | | 1 057 127.00 |
DG Autres réserves | 2 851 963.00 | 1.00 | | 2 851 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 828.00 | 2 851 962.00 | | 2 791 828.00 |
DL TOTAL (I) | 17 053 196.00 | 14 261 368.00 | | 17 053 196.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 98 478.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 842 813.00 | 2 036 537.00 | | 1 842 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 853 813.00 | 2 135 015.00 | | 1 853 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 995 833.00 | 20 301 458.00 | | 16 995 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771 559.00 | 9 028 336.00 | | 6 771 559.00 |
EA Autres dettes | 6 436 833.00 | 8 359 452.00 | | 6 436 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 116.00 | 658 125.00 | | 559 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 763 341.00 | 38 359 895.00 | | 30 763 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 670 350.00 | 54 756 278.00 | | 49 670 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 893 272.00 | 4 518 379.00 | 127 411 651.00 | 122 893 272.00 |
FG Production vendue services | 1 091 089.00 | 1 252 981.00 | 2 344 069.00 | 1 091 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 984 361.00 | 5 771 360.00 | 129 755 720.00 | 123 984 361.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 390 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 757 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 626 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 126 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 699.00 | |
GE Autres charges | | | 331 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 258 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 193.00 | 238 420.00 | | 53 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 193.00 | 238 420.00 | | 53 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 616.00 | 10 533.00 | | 171 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 4 957.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 314.00 | 15 489.00 | | 172 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 121.00 | 222 930.00 | | -119 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 726.00 | 649 207.00 | | 469 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 811.00 | 1 594 937.00 | | 1 032 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 444 533.00 | 154 463 526.00 | | 130 444 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 652 705.00 | 151 611 563.00 | | 127 652 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 828.00 | 2 851 962.00 | | 2 791 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440 608.00 | | 1 128 388.00 | 7 440 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 444 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 635.00 | 7 851 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 200.00 | 2 741 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 435.00 | 4 665 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 350.00 | | | 2 784 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 899.00 | | 871 036.00 | 4 343 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 359.00 | | 257 352.00 | 312 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136 705.00 | 611 129.00 | 293 487.00 | 4 136 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379 648.00 | 44 623.00 | 43 200.00 | 1 379 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 057.00 | 566 506.00 | 250 287.00 | 2 757 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135.00 | -166.00 | -115.00 | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | -166.00 | -115.00 | 2 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |