|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 5 657.00 | 382.00 | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 364 458.00 | 364 458.00 | | 364 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 062.00 | 10 665.00 | 5 396.00 | 16 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 210.00 | 571 926.00 | 618 283.00 | 1 190 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 393.00 | 952 708.00 | 631 685.00 | 1 584 393.00 |
BT Marchandises | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
CF Disponibilités | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 574.00 | | 136 574.00 | 136 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 968.00 | 952 708.00 | 768 259.00 | 1 720 968.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 328 385.00 | | | 328 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
DL TOTAL (I) | 500 142.00 | | | 500 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 117.00 | | | 268 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 259.00 | | | 768 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 919.00 | | 150 919.00 | 150 919.00 |
FG Production vendue services | 492 099.00 | | 492 099.00 | 492 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 018.00 | | 643 018.00 | 643 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 518.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 597.00 | | | 670 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 891.00 | | | 647 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 869.00 | | 107 191.00 | 1 477 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 1 584 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 1 570 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 207.00 | | 107 191.00 | 1 464 207.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 540.00 | 107 705.00 | 537.00 | 845 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 1 208.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 091.00 | 106 497.00 | 537.00 | 841 091.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 410.00 | 15 863.00 | 60 245.00 | 139 410.00 |
VI Groupe et associés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 117.00 | 144 569.00 | 60 245.00 | 268 117.00 |