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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 12 522.00 | 241.00 | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 969.00 | 1 137 041.00 | 732 927.00 | 1 869 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 805.00 | 1 461 013.00 | 740 791.00 | 2 201 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CF Disponibilités | 386 377.00 | | 386 377.00 | 386 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 114.00 | | 451 114.00 | 451 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 919.00 | 1 461 013.00 | 1 191 905.00 | 2 652 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 390 812.00 | | | 390 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
DL TOTAL (I) | 685 382.00 | | | 685 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 516.00 | | | 295 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 523.00 | | | 506 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 905.00 | | | 1 191 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 906.00 | | 164 906.00 | 164 906.00 |
FG Production vendue services | 538 303.00 | | 538 303.00 | 538 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 209.00 | | 703 209.00 | 703 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 688.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 764.00 | | | 816 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 468.00 | | | 745 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 182.00 | | 133 622.00 | 2 068 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 520.00 | | 133 622.00 | 2 054 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 325.00 | 158 688.00 | | 1 302 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 285.00 | 158 688.00 | | 1 296 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VB T. V. A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 516.00 | 33 099.00 | 224 186.00 | 295 516.00 |
VI Groupe et associés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 523.00 | 244 105.00 | 224 186.00 | 506 523.00 |