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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 11 373.00 | 1 389.00 | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 346.00 | 979 501.00 | 756 845.00 | 1 736 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 182.00 | 1 302 325.00 | 765 857.00 | 2 068 182.00 |
BT Marchandises | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 755.00 | 1 302 325.00 | 964 430.00 | 2 266 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 373 446.00 | | | 373 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
DL TOTAL (I) | 586 732.00 | | | 586 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 697.00 | | | 377 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 430.00 | | | 964 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
FG Production vendue services | 647 207.00 | | 647 207.00 | 647 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 663.00 | | 839 663.00 | 839 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 179.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 108.00 | | | 872 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 742.00 | | | 854 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 648.00 | | 182 868.00 | 1 885 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 2 068 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 2 054 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 986.00 | | 182 868.00 | 1 871 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 481.00 | 145 179.00 | 335.00 | 1 157 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 441.00 | 145 179.00 | 335.00 | 1 151 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 650.00 | 32 454.00 | 123 958.00 | 209 650.00 |
VI Groupe et associés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 697.00 | 200 501.00 | 123 958.00 | 377 697.00 |