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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 10 083.00 | 2 680.00 | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 813.00 | 835 948.00 | 717 865.00 | 1 553 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 648.00 | 1 157 481.00 | 728 167.00 | 1 885 648.00 |
BT Marchandises | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 148.00 | | 172 148.00 | 172 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 797.00 | 1 157 481.00 | 900 315.00 | 2 057 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 371 453.00 | | | 371 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DL TOTAL (I) | 535 043.00 | | | 535 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 433.00 | | | 241 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 272.00 | | | 365 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 315.00 | | | 900 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 621.00 | | | 155 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
FG Production vendue services | 566 863.00 | | 566 863.00 | 566 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 477.00 | | 720 477.00 | 720 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 472.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 626.00 | | | 755 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 633.00 | | | 753 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 133.00 | | 94 515.00 | 1 791 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 471.00 | | 94 515.00 | 1 777 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 009.00 | 131 472.00 | | 1 026 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 969.00 | 131 472.00 | | 1 019 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 433.00 | 31 783.00 | 125 873.00 | 241 433.00 |
VI Groupe et associés | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 272.00 | 155 621.00 | 125 873.00 | 365 272.00 |