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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 8 740.00 | 4 022.00 | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 298.00 | 705 818.00 | 753 479.00 | 1 459 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 132.00 | 1 026 009.00 | 765 124.00 | 1 791 132.00 |
BT Marchandises | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
CF Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 887.00 | | 168 887.00 | 168 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 020.00 | 1 026 009.00 | 934 011.00 | 1 960 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 351 092.00 | | | 351 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DL TOTAL (I) | 553 926.00 | | | 553 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 559.00 | | | 272 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 084.00 | | | 380 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 011.00 | | | 934 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 015.00 | | 163 015.00 | 163 015.00 |
FG Production vendue services | 544 853.00 | | 544 853.00 | 544 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 869.00 | | 707 869.00 | 707 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 601.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 755.00 | | | 735 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 393.00 | | | 715 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 393.00 | | 276 445.00 | 1 584 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 705.00 | 1 791 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 705.00 | 1 777 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 731.00 | | 276 445.00 | 1 570 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 708.00 | 142 601.00 | 69 301.00 | 952 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 382.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 051.00 | 142 219.00 | 69 301.00 | 947 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 559.00 | 31 125.00 | 127 758.00 | 272 559.00 |
VI Groupe et associés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 084.00 | 138 651.00 | 127 758.00 | 380 084.00 |