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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 168.00 | 1 303 208.00 | 744 960.00 | 2 048 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 003.00 | 1 627 421.00 | 752 582.00 | 2 380 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BT Marchandises | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BZ Autres créances | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CF Disponibilités | 372 054.00 | | 372 054.00 | 372 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 631.00 | | 425 631.00 | 425 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 635.00 | 1 627 421.00 | 1 178 214.00 | 2 805 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 462 108.00 | | | 462 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
DL TOTAL (I) | 768 211.00 | | | 768 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 417.00 | | | 262 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 002.00 | | | 410 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 214.00 | | | 1 178 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 235.00 | | | 280 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 880.00 | | 152 880.00 | 152 880.00 |
FG Production vendue services | 465 261.00 | | 465 261.00 | 465 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 141.00 | | 618 141.00 | 618 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 575.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 896.00 | | | 900 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 033.00 | | | 791 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 805.00 | | 178 366.00 | 2 201 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 2 380 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 2 366 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 143.00 | | 178 366.00 | 2 188 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 013.00 | 166 575.00 | 167.00 | 1 461 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 973.00 | 166 575.00 | 167.00 | 1 454 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 417.00 | 132 650.00 | 111 599.00 | 262 417.00 |
VI Groupe et associés | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 002.00 | 280 235.00 | 111 599.00 | 410 002.00 |