| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 989.00 | 105 648.00 | 102 340.00 | 207 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 024 595.00 | | 15 024 595.00 | 15 024 595.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 48 045 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
BZ Autres créances | 2 342 789.00 | | 2 342 789.00 | 2 342 789.00 |
CF Disponibilités | | | 5 792 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 945 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 989 000.00 | |
CU Autres participations | 13 457 052.00 | | 13 457 052.00 | 13 457 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
DG Autres réserves | 26 565 245.00 | | | 26 565 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 044.00 | | | 316 044.00 |
DL TOTAL (I) | 33 767 000.00 | 32 756 000.00 | | 33 767 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 020.00 | | | 1 328 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909 000.00 | 23 913 000.00 | | 19 909 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 000.00 | 300 000.00 | | 332 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 000.00 | 709 000.00 | | 1 671 000.00 |
EA Autres dettes | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 727.00 | | | 5 142 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 989 000.00 | 60 017 000.00 | | 56 989 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 152.00 | | | 4 797 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 267.00 | | | 625 267.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 33 755 000.00 | 32 743 000.00 | | 33 755 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 964.00 | | 625 964.00 | 625 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 386 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -134 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | 51 000.00 | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 000.00 | 559 000.00 | | 593 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 906.00 | | | 1 923 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 861.00 | | | 1 607 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 044.00 | | | 316 044.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 59 000.00 | 11 000.00 | | 59 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 247 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 247 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 247 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 247 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 235 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 235 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 474 604.00 | | 1 257 700.00 | 28 474 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027 104.00 | 28 481 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 328.00 | 28 692 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 265.00 | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | 207 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 471.00 | | 8 477.00 | 205 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 259 529.00 | | 1 249 223.00 | 28 259 529.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 490.00 | 35 720.00 | 12 224.00 | 85 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | | 6 265.00 | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 886.00 | 35 720.00 | 5 959.00 | 75 886.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 44 559.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 44 559.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 559.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 024 595.00 | | | 15 024 595.00 |
UX Autres créances clients | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 127.00 | | | 2 318 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 267.00 | 625 267.00 | | 625 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 206.00 | 356 631.00 | 345 575.00 | 702 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 557 609.00 | 3 557 609.00 | | 3 557 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 662.00 | | | 512 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 525 797.00 | 2 344 619.00 | 15 181 177.00 | 17 525 797.00 |
VW T.V.A. | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 727.00 | 4 797 152.00 | 345 575.00 | 5 142 727.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
ST Autres comptes | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
ZE Dividendes | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 245.00 | | | 297 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |