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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 435.00 | 9 289.00 | 15 145.00 | 24 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 356.00 | 101 770.00 | 167 585.00 | 269 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 636 763.00 | | 16 636 763.00 | 16 636 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 594 204.00 | 111 060.00 | 30 483 143.00 | 30 594 204.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 429 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BZ Autres créances | 3 560 040.00 | | 3 560 040.00 | 3 560 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 727.00 | | 190 727.00 | 190 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 736.00 | | 3 879 736.00 | 3 879 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 473 940.00 | 111 060.00 | 34 362 879.00 | 34 473 940.00 |
CU Autres participations | 13 660 652.00 | | 13 660 652.00 | 13 660 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 440.00 | | | 1 951 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
DG Autres réserves | 26 842 847.00 | | | 26 842 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 603.00 | | | 283 603.00 |
DL TOTAL (I) | 29 308 690.00 | | | 29 308 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 089 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 593.00 | | | 885 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 287.00 | | | 3 671 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 933.00 | | | 195 933.00 |
EA Autres dettes | 241 061.00 | | | 241 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 188.00 | | | 5 054 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 362 879.00 | | | 34 362 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 063.00 | | | 5 034 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 259.00 | | | 752 259.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 113 000.00 | 906 000.00 | | 1 113 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 110 000.00 | 137 000.00 | | 110 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 040 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 040 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 286.00 | | 801 286.00 | 801 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 286.00 | | 801 286.00 | 801 286.00 |
FM Production stockée | | | 207 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 245 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 297.00 | | | -17 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 065.00 | | | 1 703 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 462.00 | | | 1 419 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 603.00 | | | 283 603.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 114 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 114 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 137 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 113 000.00 | 906 000.00 | | 1 113 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 562 473.00 | | 1 037 378.00 | 29 562 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 298 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 30 594 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 748.00 | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 270 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | 16 875.00 | 10 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 256.00 | | 1 485.00 | 272 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 279 908.00 | | 1 019 018.00 | 29 279 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 421.00 | 56 286.00 | 5 648.00 | 60 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 7 852.00 | 2 748.00 | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 236.00 | 48 434.00 | 2 899.00 | 56 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 061.00 | 241 061.00 | | 241 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 636 763.00 | | 16 636 763.00 | 16 636 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 499 905.00 | 3 499 905.00 | | 3 499 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 259.00 | 752 259.00 | | 752 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 274.00 | 113 149.00 | 20 125.00 | 133 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 671 287.00 | 3 671 287.00 | | 3 671 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 629.00 | | | 312 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 273 767.00 | 3 637 004.00 | 16 636 763.00 | 20 273 767.00 |
VW T.V.A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 188.00 | 5 034 063.00 | 20 125.00 | 5 054 188.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 651.00 | | | 182 651.00 |
ST Autres comptes | 171 757.00 | | | 171 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 963.00 | | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 386.00 | | | 160 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
ZE Dividendes | 134 161.00 | | | 134 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 424.00 | | | 436 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |