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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 9 044.00 | 1 187.00 | 10 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 817.00 | 138 206.00 | 184 611.00 | 322 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 898 162.00 | 12 930 742.00 | 23 967 420.00 | 36 898 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 966 595.00 | | 13 966 595.00 | 13 966 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771 561.00 | | 2 771 561.00 | 2 771 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 992 540.00 | 13 068 948.00 | 26 923 592.00 | 39 992 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 824 471.00 | 16 861.00 | 3 807 610.00 | 3 824 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 792.00 | 15 985.00 | 4 644 807.00 | 4 660 792.00 |
BZ Autres créances | 880 208.00 | | 880 208.00 | 880 208.00 |
CF Disponibilités | 12 985 797.00 | | 12 985 797.00 | 12 985 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 351 267.00 | 32 846.00 | 22 318 421.00 | 22 351 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 343 807.00 | 13 101 794.00 | 49 242 013.00 | 62 343 807.00 |
CU Autres participations | 13 978 192.00 | | 13 978 192.00 | 13 978 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 440.00 | 1 951 440.00 | | 1 951 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 576 234.00 | | | 35 576 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
DG Autres réserves | | 34 654 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 127.00 | 481 530.00 | | 1 067 127.00 |
DL TOTAL (I) | 38 045 639.00 | 37 661 836.00 | | 38 045 639.00 |
DO TOTAL (II) | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 722.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 115.00 | 77 722.00 | | 66 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 3 116 091.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 115.00 | 5 936 836.00 | | 2 409 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 522.00 | 435 510.00 | | 1 293 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 552.00 | 132 841.00 | | 328 552.00 |
EA Autres dettes | 7 358 089.00 | 1 992 027.00 | | 7 358 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 060 726.00 | 8 364 373.00 | | 11 060 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 242 013.00 | 46 105 239.00 | | 49 242 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 456.00 | 7 339 740.00 | | 5 007 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 116 091.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 517 965.00 | 1 056 387.00 | | 517 965.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 308.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 681.00 | 1 308.00 | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 995 050.00 | |
FG Production vendue services | 1 417 579.00 | | 1 417 579.00 | 1 417 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 995 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 469 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 883 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 738 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 288 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 622.00 | 23 006.00 | | 87 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 622.00 | 23 006.00 | | 87 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 133.00 | 416 160.00 | | 18 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 622.00 | 23 006.00 | | 87 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 551.00 | -208 404.00 | | -202 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 507.00 | 2 230 660.00 | | 2 489 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 380.00 | 1 749 130.00 | | 1 422 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 127.00 | 481 530.00 | | 1 067 127.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 519 600.00 | 1 057 648.00 | | 519 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 519 600.00 | 1 057 648.00 | | 519 600.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 636.00 | 1 262.00 | | 1 636.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 517 965.00 | 1 056 387.00 | | 517 965.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 668 303.00 | | 1 116 989.00 | 32 668 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460 379.00 | 27 944 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487 070.00 | 28 298 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 690.00 | 343 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 883.00 | | 103 009.00 | 266 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 391 187.00 | | 1 013 980.00 | 32 391 187.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 452.00 | 63 849.00 | 18 617.00 | 181 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 1 777.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 185.00 | 62 072.00 | 18 617.00 | 174 185.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 966 595.00 | 13 966 595.00 | | 13 966 595.00 |
UX Autres créances clients | 509 493.00 | 509 493.00 | | 509 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 403.00 | 2 030 403.00 | | 2 030 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 480.00 | 4 550 480.00 | | 4 550 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 636 727.00 | 16 636 727.00 | | 16 636 727.00 |
VW T.V.A. | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 456.00 | 5 007 456.00 | | 5 007 456.00 |