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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 234 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 300.00 | 17 355.00 | 10 944.00 | 28 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 609.00 | 141 377.00 | 142 232.00 | 283 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 390 958.00 | | 17 390 958.00 | 17 390 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 574 032.00 | 158 733.00 | 31 415 298.00 | 31 574 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 952 509.00 | | 3 952 509.00 | 3 952 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 972.00 | | 139 972.00 | 139 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 978.00 | | 4 113 978.00 | 4 113 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 688 010.00 | 158 733.00 | 35 529 277.00 | 35 688 010.00 |
CU Autres participations | 13 869 652.00 | | 13 869 652.00 | 13 869 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 440.00 | 1 951 440.00 | | 1 951 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
DG Autres réserves | 26 992 289.00 | 26 842 847.00 | | 26 992 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 105.00 | 283 603.00 | | 232 105.00 |
DL TOTAL (I) | 29 406 634.00 | 29 308 690.00 | | 29 406 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 095 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 736.00 | 885 593.00 | | 1 866 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840 095.00 | 3 671 287.00 | | 3 840 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 60 313.00 | | 66 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 159.00 | 195 933.00 | | 108 159.00 |
EA Autres dettes | 240 955.00 | 241 061.00 | | 240 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 643.00 | 5 054 188.00 | | 6 122 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 529 277.00 | 34 362 879.00 | | 35 529 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 643.00 | 5 034 063.00 | | 6 122 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846 611.00 | 752 259.00 | | 1 846 611.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 401 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 401 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 110 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 903.00 | | 855 903.00 | 855 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 903.00 | | 855 903.00 | 855 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 387.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -50 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 7 940.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -7 940.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 081.00 | -17 297.00 | | 38 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 124.00 | 1 457 240.00 | | 1 291 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 534.00 | 1 304 155.00 | | 1 233 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 105.00 | 283 603.00 | | 232 105.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 402 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 402 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 401 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060.00 | 58 387.00 | 10 714.00 | 111 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 8 656.00 | 590.00 | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 770.00 | 49 731.00 | 10 124.00 | 101 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 955.00 | 240 955.00 | | 240 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 390 958.00 | 17 390 958.00 | | 17 390 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 859 521.00 | 3 859 521.00 | | 3 859 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 611.00 | 1 846 611.00 | | 1 846 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 840 095.00 | 3 840 095.00 | | 3 840 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366 476.00 | 21 366 476.00 | | 21 366 476.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122 643.00 | 6 122 643.00 | | 6 122 643.00 |