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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 7 266.00 | 2 965.00 | 10 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 189 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 883.00 | 174 185.00 | 92 698.00 | 266 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 552 995.00 | | 18 552 995.00 | 18 552 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 668 303.00 | 181 452.00 | 32 486 851.00 | 32 668 303.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 807 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 371.00 | |
BZ Autres créances | 4 596 623.00 | | 4 596 623.00 | 4 596 623.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 893.00 | | 4 606 893.00 | 4 606 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 275 196.00 | 181 452.00 | 37 093 744.00 | 37 275 196.00 |
CU Autres participations | 13 838 192.00 | | 13 838 192.00 | 13 838 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 440.00 | 1 951 440.00 | | 1 951 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
DG Autres réserves | 27 090 233.00 | 26 992 289.00 | | 27 090 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 530.00 | 232 105.00 | | 481 530.00 |
DL TOTAL (I) | 29 754 003.00 | 29 406 634.00 | | 29 754 003.00 |
DP Provisions pour risques | 77 722.00 | 53 058.00 | | 77 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 722.00 | 53 058.00 | | 77 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116 091.00 | 1 866 736.00 | | 3 116 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 504.00 | 3 840 095.00 | | 3 926 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 887.00 | 66 696.00 | | 56 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 841.00 | 108 159.00 | | 132 841.00 |
EA Autres dettes | 107 415.00 | 240 955.00 | | 107 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 740.00 | 6 122 643.00 | | 7 339 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 093 744.00 | 35 529 277.00 | | 37 093 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 339 740.00 | 6 122 643.00 | | 7 339 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116 091.00 | 1 846 611.00 | | 3 116 091.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 056 387.00 | 1 400 855.00 | | 1 056 387.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 308.00 | 1 238.00 | | 1 308.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 308.00 | 1 238.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 784 256.00 | |
FG Production vendue services | 669 257.00 | | 669 257.00 | 669 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 257.00 | | 669 257.00 | 669 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 328.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 239 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 160.00 | 344.00 | | 416 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 160.00 | 344.00 | | 416 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 160.00 | -344.00 | | -56 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 504.00 | 38 081.00 | | -189 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 660.00 | 1 516 425.00 | | 2 230 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 130.00 | 1 284 320.00 | | 1 749 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 530.00 | 232 105.00 | | 481 530.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 057 648.00 | 1 402 047.00 | | 1 057 648.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 262.00 | 1 192.00 | | 1 262.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 056 386.00 | 1 400 855.00 | | 1 056 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 574 032.00 | | 2 076 059.00 | 31 574 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 972.00 | 32 391 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 787.00 | 32 668 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 945.00 | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 870.00 | 266 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 300.00 | | 877.00 | 28 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 609.00 | | 16 144.00 | 283 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 262 122.00 | | 2 059 037.00 | 31 262 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 733.00 | 56 865.00 | 34 146.00 | 158 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 355.00 | 5 570.00 | 15 659.00 | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 377.00 | 51 295.00 | 18 486.00 | 141 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 552 995.00 | 18 552 995.00 | | 18 552 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VC Groupe et associés | 4 549 738.00 | 4 549 738.00 | | 4 549 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116 091.00 | 3 116 091.00 | | 3 116 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 926 504.00 | 3 926 504.00 | | 3 926 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 159 673.00 | 23 159 673.00 | | 23 159 673.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 740.00 | 7 339 740.00 | | 7 339 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |