| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 4 185.00 | 6 122.00 | 10 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 256.00 | 56 236.00 | 216 020.00 | 272 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 772 744.00 | | 15 772 744.00 | 15 772 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 46 977 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 3 144 202.00 | | 3 144 202.00 | 3 144 202.00 |
CF Disponibilités | | | 4 372 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 7 947 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 924 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 13 505 652.00 | | 13 505 652.00 | 13 505 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
DG Autres réserves | 26 771 521.00 | | | 26 771 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
DL TOTAL (I) | 34 534 000.00 | 33 767 000.00 | | 34 534 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 289 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 029.00 | | | 446 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 439 000.00 | 19 909 000.00 | | 16 439 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 000.00 | 332 000.00 | | 468 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 053.00 | | | 213 053.00 |
EA Autres dettes | 278 575.00 | | | 278 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 901.00 | | | 4 596 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 924 000.00 | 56 989 000.00 | | 54 924 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 626.00 | | | 4 463 626.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 906 000.00 | 1 235 000.00 | | 906 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 421.00 | | 699 421.00 | 699 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 419 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 267 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -79 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | 33 000.00 | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 000.00 | 593 000.00 | | 373 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 220.00 | | | 1 757 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 733.00 | | | 1 551 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 000.00 | 59 000.00 | | 14 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 043 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 043 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 043 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 043 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 906 000.00 | 1 235 000.00 | | 906 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 692 976.00 | | 1 100 686.00 | 28 692 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 070.00 | 29 279 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 189.00 | 29 562 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 119.00 | 272 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | 6 970.00 | 3 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 989.00 | | 210 386.00 | 207 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 481 648.00 | | 883 330.00 | 28 481 648.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 987.00 | 44 573.00 | 93 138.00 | 108 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 847.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 648.00 | 43 726.00 | 93 138.00 | 105 648.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 440.00 | | 47 500.00 | 55 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 440.00 | | 47 500.00 | 55 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 500.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 575.00 | 278 575.00 | | 278 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 772 744.00 | | | 15 772 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 832.00 | | | 2 849 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 699.00 | 312 424.00 | 133 274.00 | 445 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 572 879.00 | 3 572 879.00 | | 3 572 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 507.00 | | | 376 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 902.00 | | | 254 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141 871.00 | 3 369 126.00 | 15 772 744.00 | 19 141 871.00 |
VW T.V.A. | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 901.00 | 4 463 626.00 | 133 274.00 | 4 596 901.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
ST Autres comptes | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
ZE Dividendes | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 363.00 | | | 327 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |