| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
AP Constructions | 193 046.00 | 173 932.00 | 19 114.00 | 193 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 9 727.00 | 722.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 613.00 | 502 715.00 | 126 898.00 | 629 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 824.00 | 957 135.00 | 2 188 689.00 | 3 145 824.00 |
BT Marchandises | 2 054 958.00 | 357 865.00 | 1 697 093.00 | 2 054 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 425.00 | 164 039.00 | 1 709 386.00 | 1 873 425.00 |
BZ Autres créances | 740 591.00 | | 740 591.00 | 740 591.00 |
CF Disponibilités | 3 100 426.00 | | 3 100 426.00 | 3 100 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 113.00 | 521 904.00 | 7 278 209.00 | 7 800 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 938.00 | 1 479 040.00 | 9 466 898.00 | 10 945 938.00 |
CU Autres participations | 2 145 647.00 | 270 762.00 | 1 874 885.00 | 2 145 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 358 116.00 | 39 601.00 | | 358 116.00 |
DH Report à nouveau | 263 509.00 | 263 509.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 425.00 | 318 516.00 | | 1 432 425.00 |
DK Provisions réglementées | 21 526.00 | 6 299.00 | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 599.00 | 1 894 950.00 | | 3 342 599.00 |
DP Provisions pour risques | 79 500.00 | 67 000.00 | | 79 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 500.00 | 67 000.00 | | 79 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 616.00 | 2 069 304.00 | | 1 867 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 208.00 | 60 000.00 | | 682 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 430.00 | 2 293 683.00 | | 2 331 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 025.00 | 795 190.00 | | 685 025.00 |
EA Autres dettes | 478 520.00 | 376 411.00 | | 478 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 044 798.00 | 5 614 839.00 | | 6 044 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 898.00 | 7 576 789.00 | | 9 466 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 083 979.00 | 624 863.00 | 22 708 842.00 | 22 083 979.00 |
FG Production vendue services | 1 186 163.00 | 31 274.00 | 1 217 437.00 | 1 186 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 270 142.00 | 656 137.00 | 23 926 279.00 | 23 270 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 126 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 752 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 872 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 199.00 | 13 664.00 | | 10 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 973.00 | 16 601.00 | | 11 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973.00 | 16 601.00 | | 11 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 1 404.00 | | 2 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 226.00 | 6 299.00 | | 15 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 292.00 | 7 703.00 | | 17 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 319.00 | 8 898.00 | | -5 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 062.00 | 200 050.00 | | 745 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 140 094.00 | 21 517 914.00 | | 25 140 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 707 670.00 | 21 199 398.00 | | 23 707 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 425.00 | 318 516.00 | | 1 432 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 721.00 | 6 579.00 | | 5 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 060.00 | | 34 681.00 | 3 161 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 916.00 | | 3 145 825.00 | 49 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 916.00 | | 833 108.00 | 49 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 843.00 | | 32 181.00 | 850 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 085.00 | | 2 500.00 | 2 234 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 187.00 | 36 103.00 | 49 916.00 | 700 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 187.00 | 36 103.00 | 49 916.00 | 700 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 299.00 | 15 226.00 | | 6 299.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 79 500.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 880 940.00 | 357 865.00 | 880 941.00 | 880 940.00 |
6T Sur comptes clients | 232 407.00 | 27 356.00 | 95 724.00 | 232 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 109.00 | 385 221.00 | 976 665.00 | 1 384 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 408.00 | 479 947.00 | 1 043 665.00 | 1 457 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 721.00 | 1 043 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 430.00 | 2 331 430.00 | | 2 331 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 884.00 | 176 884.00 | | 176 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 134.00 | 219 134.00 | | 219 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 520.00 | 478 520.00 | | 478 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 349.00 | | | 1 668 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 076.00 | | | 205 076.00 |
VB T. V. A. | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
VC Groupe et associés | 563 168.00 | | | 563 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 616.00 | 205 604.00 | 824 246.00 | 1 867 616.00 |
VI Groupe et associés | 682 208.00 | 682 208.00 | | 682 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 668.00 | 2 644 730.00 | 90 938.00 | 2 735 668.00 |
VW T.V.A. | 288 611.00 | 288 611.00 | | 288 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 799.00 | 4 382 787.00 | 824 246.00 | 6 044 799.00 |