| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 402.00 | 16 329.00 | 32 073.00 | 48 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
AP Constructions | 195 050.00 | 183 986.00 | 11 064.00 | 195 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 9 519.00 | 416.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 104.00 | 538 840.00 | 72 264.00 | 611 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 998.00 | 1 019 436.00 | 2 079 562.00 | 3 098 998.00 |
BT Marchandises | 2 712 218.00 | 363 965.00 | 2 348 253.00 | 2 712 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 256.00 | 105 417.00 | 3 666 838.00 | 3 772 256.00 |
BZ Autres créances | 1 440 951.00 | | 1 440 951.00 | 1 440 951.00 |
CF Disponibilités | 1 757 929.00 | | 1 757 929.00 | 1 757 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 789 191.00 | 469 382.00 | 9 319 809.00 | 9 789 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 189.00 | 1 488 818.00 | 11 399 371.00 | 12 888 189.00 |
CU Autres participations | 2 145 647.00 | 270 762.00 | 1 874 885.00 | 2 145 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 513 218.00 | 3 006 088.00 | | 3 513 218.00 |
DH Report à nouveau | 263 509.00 | 263 509.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 273.00 | 1 307 590.00 | | 1 300 273.00 |
DK Provisions réglementées | 67 205.00 | 51 978.00 | | 67 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 230.00 | 5 896 190.00 | | 6 411 230.00 |
DP Provisions pour risques | 86 974.00 | 94 974.00 | | 86 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 974.00 | 94 974.00 | | 86 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 736.00 | 1 452 411.00 | | 1 238 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 816.00 | 430 717.00 | | 560 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 258.00 | 2 003 681.00 | | 1 595 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 030.00 | 696 339.00 | | 676 030.00 |
EA Autres dettes | 442 161.00 | 429 999.00 | | 442 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 167.00 | 55 000.00 | | 388 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 167.00 | 5 068 147.00 | | 4 901 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 371.00 | 11 059 311.00 | | 11 399 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 465 973.00 | 366 188.00 | 20 832 161.00 | 20 465 973.00 |
FG Production vendue services | 463 926.00 | 54 568.00 | 518 494.00 | 463 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 929 899.00 | 420 756.00 | 21 350 655.00 | 20 929 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 520 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 948 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 531.00 | |
GE Autres charges | | | 18 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 565 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 32 688.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 32 779.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 226.00 | 26 200.00 | | 15 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 226.00 | 26 500.00 | | 15 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 225.00 | 6 279.00 | | -15 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 262.00 | 638 585.00 | | 605 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 541 935.00 | 22 153 087.00 | | 21 541 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 241 661.00 | 20 845 498.00 | | 20 241 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 273.00 | 1 307 590.00 | | 1 300 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 535.00 | | 9 640.00 | 3 174 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | 2 157 860.00 | 76 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 225.00 | 8 952.00 | 3 098 998.00 | 76 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 952.00 | 816 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 557.00 | | 5 977.00 | 118 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 893.00 | | 3 663.00 | 821 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 084.00 | | | 2 234 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 997.00 | 28 628.00 | 8 953.00 | 728 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 9 239.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 907.00 | 19 389.00 | 8 953.00 | 721 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 978.00 | 15 226.00 | | 51 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 974.00 | | 8 000.00 | 94 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 015.00 | 79 950.00 | | 284 015.00 |
6T Sur comptes clients | 84 048.00 | 44 581.00 | 23 211.00 | 84 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 825.00 | 124 531.00 | 23 211.00 | 638 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 777.00 | 139 757.00 | 31 211.00 | 785 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 531.00 | 31 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 258.00 | 1 595 258.00 | | 1 595 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 586.00 | 171 586.00 | | 171 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 950.00 | 183 950.00 | | 183 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 161.00 | 442 161.00 | | 442 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 167.00 | 388 167.00 | | 388 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 626 312.00 | 3 626 312.00 | | 3 626 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 944.00 | 145 944.00 | | 145 944.00 |
VB T. V. A. | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 654.00 | 1 218 654.00 | | 1 218 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 736.00 | 207 398.00 | 396 024.00 | 1 238 736.00 |
VI Groupe et associés | 560 816.00 | 560 816.00 | | 560 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 263.00 | | | 193 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331 257.00 | 5 319 044.00 | 12 213.00 | 5 331 257.00 |
VW T.V.A. | 309 385.00 | 309 385.00 | | 309 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 167.00 | 3 869 829.00 | 396 024.00 | 4 901 167.00 |