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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 871.00 | 38 907.00 | 15 964.00 | 54 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 908 059.00 | | 1 908 059.00 | 1 908 059.00 |
AP Constructions | 2 237 651.00 | 596 203.00 | 1 641 447.00 | 2 237 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 533.00 | 7 903.00 | 630.00 | 8 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 796.00 | 556 975.00 | 80 821.00 | 637 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 772.00 | 1 199 988.00 | 5 173 784.00 | 6 373 772.00 |
BT Marchandises | 4 429 647.00 | 459 463.00 | 3 970 184.00 | 4 429 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187 292.00 | 192 338.00 | 4 994 955.00 | 5 187 292.00 |
BZ Autres créances | 344 825.00 | | 344 825.00 | 344 825.00 |
CF Disponibilités | 5 356 246.00 | | 5 356 246.00 | 5 356 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 384 354.00 | 651 801.00 | 14 732 554.00 | 15 384 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 758 126.00 | 1 851 788.00 | 19 906 338.00 | 21 758 126.00 |
CU Autres participations | 1 499 642.00 | | 1 499 642.00 | 1 499 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 841 834.00 | 4 013 031.00 | | 4 841 834.00 |
DH Report à nouveau | 263 509.00 | 263 509.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542 412.00 | 1 678 942.00 | | 3 542 412.00 |
DK Provisions réglementées | | 76 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 914 779.00 | 7 298 639.00 | | 9 914 779.00 |
DP Provisions pour risques | 106 174.00 | 82 174.00 | | 106 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 174.00 | 82 174.00 | | 106 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 794.00 | 1 058 855.00 | | 2 685 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 905.00 | 750 154.00 | | 1 467 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 791.00 | 1 980 876.00 | | 3 123 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 893.00 | 795 712.00 | | 1 129 893.00 |
EA Autres dettes | 750 869.00 | 481 111.00 | | 750 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 134.00 | 266 578.00 | | 727 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 885 385.00 | 5 333 285.00 | | 9 885 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 906 338.00 | 12 714 099.00 | | 19 906 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 630 279.00 | 882 926.00 | 32 513 204.00 | 31 630 279.00 |
FG Production vendue services | 886 815.00 | 29 170.00 | 915 985.00 | 886 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 517 094.00 | 912 095.00 | 33 429 189.00 | 32 517 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 656 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 776 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 692 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 963 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 892 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 132.00 | 4 800.00 | | 76 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 132.00 | 4 800.00 | | 76 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 4 800.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 132.00 | 7 828.00 | | 76 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 546.00 | 21 555.00 | | 79 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 414.00 | -16 755.00 | | -3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346 422.00 | 695 434.00 | | 1 346 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 760 134.00 | 22 671 442.00 | | 33 760 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 217 723.00 | 20 992 499.00 | | 30 217 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542 412.00 | 1 678 942.00 | | 3 542 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 853.00 | 11 866.00 | | 11 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 617.00 | | 4 385 135.00 | 2 910 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 646 005.00 | | 1 526 864.00 | 646 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 005.00 | 275 975.00 | 6 373 772.00 | 646 005.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 187 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 132.00 | 54 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 380.00 | 4 792 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 784.00 | | 4 219.00 | 126 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 973.00 | | 4 178 444.00 | 625 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 860.00 | | 15 009.00 | 2 157 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 890.00 | 639 050.00 | 10 952.00 | 571 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | 11 813.00 | | 27 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 795.00 | 627 237.00 | 10 953.00 | 544 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 174.00 | 24 000.00 | | 82 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 100.00 | 12 363.00 | | 447 100.00 |
6T Sur comptes clients | 134 195.00 | 64 632.00 | 6 489.00 | 134 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 057.00 | 76 995.00 | 277 251.00 | 852 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 362.00 | 100 995.00 | 353 383.00 | 1 010 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 791.00 | 3 123 791.00 | | 3 123 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 602.00 | 266 602.00 | | 266 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 176.00 | 262 176.00 | | 262 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 869.00 | 750 869.00 | | 750 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 134.00 | 727 134.00 | | 727 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 954 228.00 | 4 954 228.00 | | 4 954 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 064.00 | 233 064.00 | | 233 064.00 |
VB T. V. A. | 233 283.00 | 233 283.00 | | 233 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 794.00 | 2 685 794.00 | | 2 685 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 905.00 | 1 467 905.00 | | 1 467 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 285.00 | | | 296 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 675.00 | 5 598 461.00 | 12 213.00 | 5 610 675.00 |
VW T.V.A. | 567 584.00 | 567 584.00 | | 567 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 885 385.00 | 9 885 385.00 | | 9 885 385.00 |