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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 652.00 | 27 094.00 | 23 558.00 | 50 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 533.00 | 7 682.00 | 851.00 | 8 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 441.00 | 537 114.00 | 80 327.00 | 617 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 617.00 | 842 652.00 | 2 067 965.00 | 2 910 617.00 |
BT Marchandises | 2 803 789.00 | 447 100.00 | 2 356 689.00 | 2 803 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 386.00 | 134 195.00 | 3 522 192.00 | 3 656 386.00 |
BZ Autres créances | 1 669 512.00 | | 1 669 512.00 | 1 669 512.00 |
CF Disponibilités | 3 065 034.00 | | 3 065 034.00 | 3 065 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 227 428.00 | 581 295.00 | 10 646 133.00 | 11 227 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 138 045.00 | 1 423 946.00 | 12 714 099.00 | 14 138 045.00 |
CU Autres participations | 2 145 647.00 | 270 762.00 | 1 874 885.00 | 2 145 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 013 031.00 | 3 513 218.00 | | 4 013 031.00 |
DH Report à nouveau | 263 509.00 | 263 509.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 942.00 | 1 300 273.00 | | 1 678 942.00 |
DK Provisions réglementées | 76 132.00 | 67 205.00 | | 76 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 639.00 | 6 411 230.00 | | 7 298 639.00 |
DP Provisions pour risques | 82 174.00 | 86 974.00 | | 82 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 174.00 | 86 974.00 | | 82 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 855.00 | 1 238 736.00 | | 1 058 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 154.00 | 560 816.00 | | 750 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 876.00 | 1 595 258.00 | | 1 980 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 712.00 | 676 030.00 | | 795 712.00 |
EA Autres dettes | 481 111.00 | 442 161.00 | | 481 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 578.00 | 388 167.00 | | 266 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 285.00 | 4 901 167.00 | | 5 333 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 099.00 | 11 399 371.00 | | 12 714 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 100 414.00 | 548 060.00 | 21 648 473.00 | 21 100 414.00 |
FG Production vendue services | 708 314.00 | 30 812.00 | 739 126.00 | 708 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 808 728.00 | 578 872.00 | 22 387 599.00 | 21 808 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 640 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 905 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 638.00 | |
GE Autres charges | | | 57 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 1.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 927.00 | 15 226.00 | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | 15 226.00 | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 755.00 | -15 225.00 | | -16 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 434.00 | 605 262.00 | | 695 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 671 442.00 | 21 541 935.00 | | 22 671 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 992 499.00 | 20 241 661.00 | | 20 992 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 942.00 | 1 300 273.00 | | 1 678 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 998.00 | | 27 247.00 | 3 098 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 534.00 | | 2 250.00 | 124 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 604.00 | | 24 997.00 | 816 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 860.00 | | | 2 157 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 674.00 | 30 500.00 | 207 284.00 | 748 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 329.00 | 10 765.00 | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 345.00 | 19 735.00 | 207 284.00 | 732 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 205.00 | 8 927.00 | | 67 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 974.00 | | 4 800.00 | 86 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 965.00 | 83 135.00 | | 363 965.00 |
6T Sur comptes clients | 105 417.00 | 123 503.00 | 94 726.00 | 105 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 144.00 | 206 638.00 | 94 726.00 | 740 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 323.00 | 215 565.00 | 99 525.00 | 894 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 638.00 | 94 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 927.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 876.00 | 1 980 876.00 | | 1 980 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 234.00 | 227 234.00 | | 227 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 566.00 | 195 566.00 | | 195 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 111.00 | 481 111.00 | | 481 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 578.00 | 266 578.00 | | 266 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 855.00 | 3 490 855.00 | | 3 490 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
VB T. V. A. | 221 746.00 | 221 746.00 | | 221 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 382.00 | 1 404 382.00 | | 1 404 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 579.00 | 120 940.00 | 935 639.00 | 1 056 579.00 |
VI Groupe et associés | 750 154.00 | 750 154.00 | | 750 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 818.00 | 5 358 605.00 | 12 213.00 | 5 370 818.00 |
VW T.V.A. | 356 990.00 | 356 990.00 | | 356 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 285.00 | 4 397 646.00 | 935 639.00 | 5 333 285.00 |