| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
AP Constructions | 193 046.00 | 177 663.00 | 15 383.00 | 193 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 9 992.00 | 457.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 378.00 | 513 316.00 | 102 063.00 | 615 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 194.00 | 971 733.00 | 2 185 461.00 | 3 157 194.00 |
BT Marchandises | 2 269 900.00 | 294 551.00 | 1 975 349.00 | 2 269 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 668.00 | 88 362.00 | 1 388 306.00 | 1 476 668.00 |
BZ Autres créances | 1 130 108.00 | | 1 130 108.00 | 1 130 108.00 |
CF Disponibilités | 2 710 804.00 | | 2 710 804.00 | 2 710 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642 846.00 | 382 913.00 | 7 259 933.00 | 7 642 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 039.00 | 1 354 646.00 | 9 445 394.00 | 10 800 039.00 |
CU Autres participations | 2 145 647.00 | 270 762.00 | 1 874 885.00 | 2 145 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 540.00 | 358 116.00 | | 1 790 540.00 |
DH Report à nouveau | 263 509.00 | 263 502.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 548.00 | 1 432 425.00 | | 1 215 548.00 |
DK Provisions réglementées | 36 752.00 | 21 526.00 | | 36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 374.00 | 3 342 599.00 | | 4 573 374.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 79 500.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 79 500.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 011.00 | 1 867 616.00 | | 1 662 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 300.00 | 682 208.00 | | 302 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 589.00 | 2 331 430.00 | | 1 716 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 492.00 | 685 025.00 | | 620 492.00 |
EA Autres dettes | 471 162.00 | 478 520.00 | | 471 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 020.00 | 6 044 798.00 | | 4 788 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 445 394.00 | 9 466 898.00 | | 9 445 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 609.00 | 382 786.00 | | 3 335 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 124 268.00 | 420 833.00 | 21 545 101.00 | 21 124 268.00 |
FG Production vendue services | 879 147.00 | 22 427.00 | 901 574.00 | 879 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 003 416.00 | 443 260.00 | 22 446 676.00 | 22 003 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 842 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 653 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 918 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 110.00 | 10 199.00 | | 12 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 952.00 | 11 973.00 | | 86 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 861.00 | 11 973.00 | | 92 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 912.00 | 2 065.00 | | 86 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 226.00 | 15 226.00 | | 25 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 138.00 | 17 292.00 | | 112 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 278.00 | -5 319.00 | | -19 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 660.00 | 745 062.00 | | 629 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 935 575.00 | 25 140 094.00 | | 22 935 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 720 027.00 | 23 707 670.00 | | 21 720 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 548.00 | 1 432 425.00 | | 1 215 548.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 679.00 | 5 721.00 | | 3 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 824.00 | | 33 281.00 | 3 145 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 234 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 912.00 | 3 157 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 412.00 | 846 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 108.00 | | 33 281.00 | 833 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 584.00 | | | 2 236 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 373.00 | 34 009.00 | 19 412.00 | 686 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 373.00 | 34 009.00 | 19 412.00 | 686 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 526.00 | 15 226.00 | | 21 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | 84 000.00 | 79 500.00 | 79 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 865.00 | | 63 314.00 | 357 865.00 |
6T Sur comptes clients | 164 039.00 | 14 023.00 | 89 701.00 | 164 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 666.00 | 14 023.00 | 153 015.00 | 792 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 692.00 | 113 250.00 | 232 515.00 | 893 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 589.00 | 1 716 589.00 | | 1 716 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 025.00 | 217 025.00 | | 217 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 162.00 | 471 162.00 | | 471 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 439.00 | | | 1 363 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VB T. V. A. | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
VC Groupe et associés | 919 369.00 | | | 919 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 011.00 | 209 600.00 | 614 643.00 | 1 662 011.00 |
VI Groupe et associés | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 579.00 | 2 662 141.00 | 88 438.00 | 2 750 579.00 |
VW T.V.A. | 226 670.00 | 226 670.00 | | 226 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 020.00 | 3 335 609.00 | 614 643.00 | 4 788 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |