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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 425.00 | 7 090.00 | 35 335.00 | 42 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
AP Constructions | 194 100.00 | 180 723.00 | 13 377.00 | 194 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 003.00 | 10 284.00 | 719.00 | 11 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 790.00 | 530 900.00 | 85 890.00 | 616 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 535.00 | 999 759.00 | 2 174 775.00 | 3 174 535.00 |
BT Marchandises | 2 418 035.00 | 284 015.00 | 2 134 020.00 | 2 418 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 171.00 | 84 048.00 | 2 945 124.00 | 3 029 171.00 |
BZ Autres créances | 1 250 455.00 | | 1 250 455.00 | 1 250 455.00 |
CF Disponibilités | 2 526 973.00 | | 2 526 973.00 | 2 526 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 598.00 | 368 063.00 | 8 884 535.00 | 9 252 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 133.00 | 1 367 822.00 | 11 059 311.00 | 12 427 133.00 |
CU Autres participations | 2 145 647.00 | 270 762.00 | 1 874 885.00 | 2 145 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 006 088.00 | 1 790 540.00 | | 3 006 088.00 |
DH Report à nouveau | 263 509.00 | 263 509.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 590.00 | 1 215 548.00 | | 1 307 590.00 |
DK Provisions réglementées | 51 978.00 | 36 752.00 | | 51 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 190.00 | 4 573 374.00 | | 5 896 190.00 |
DP Provisions pour risques | 94 974.00 | 84 000.00 | | 94 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 974.00 | 84 000.00 | | 94 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 411.00 | 1 662 011.00 | | 1 452 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 717.00 | 302 300.00 | | 430 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 681.00 | 1 716 589.00 | | 2 003 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 339.00 | 620 492.00 | | 696 339.00 |
EA Autres dettes | 429 999.00 | 471 162.00 | | 429 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 15 467.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 147.00 | 4 788 020.00 | | 5 068 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 059 311.00 | 9 445 394.00 | | 11 059 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 000.00 | 3 335 609.00 | | 3 809 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 702 807.00 | 523 445.00 | 21 226 252.00 | 20 702 807.00 |
FG Production vendue services | 598 588.00 | 60 547.00 | 659 136.00 | 598 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 301 396.00 | 583 992.00 | 21 885 388.00 | 21 301 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 102 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 209 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 126 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 201.00 | 12 110.00 | | 50 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 86 952.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 688.00 | 5 908.00 | | 32 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 779.00 | 92 861.00 | | 32 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 200.00 | 25 226.00 | | 26 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 112 138.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 279.00 | -19 278.00 | | 6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 585.00 | 629 660.00 | | 638 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 153 087.00 | 22 935 575.00 | | 22 153 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 845 498.00 | 21 720 027.00 | | 20 845 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 590.00 | 1 215 548.00 | | 1 307 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 703.00 | 3 679.00 | | 3 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 194.00 | 45 445.00 | | 3 157 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 104.00 | | 3 174 535.00 | 28 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 104.00 | | 821 893.00 | 28 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 132.00 | 42 425.00 | | 76 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 977.00 | 3 020.00 | | 846 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 084.00 | | | 2 234 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 971.00 | 28 026.00 | | 700 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 971.00 | 20 936.00 | | 700 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 752.00 | 15 226.00 | | 36 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 10 974.00 | | 84 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 551.00 | | 10 536.00 | 294 551.00 |
6T Sur comptes clients | 88 362.00 | 8 817.00 | 13 132.00 | 88 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 675.00 | 8 817.00 | 23 668.00 | 653 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 427.00 | 35 017.00 | 23 667.00 | 774 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 817.00 | 23 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 681.00 | 2 003 681.00 | | 2 003 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 999.00 | 429 999.00 | | 429 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 742.00 | 2 921 742.00 | | 2 921 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VB T. V. A. | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 121.00 | 1 038 121.00 | | 1 038 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 411.00 | 193 264.00 | 521 470.00 | 1 452 411.00 |
VI Groupe et associés | 430 717.00 | 430 717.00 | | 430 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 028.00 | 4 307 591.00 | 88 438.00 | 4 396 028.00 |
VW T.V.A. | 326 561.00 | 326 561.00 | | 326 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 147.00 | 3 809 000.00 | 521 470.00 | 5 068 147.00 |