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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 613.00 | 51 293.00 | 2 320.00 | 53 613.00 |
AH Fonds commercial | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | 2 518.00 | 3 882.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 1 429 232.00 | 381 759.00 | 1 047 473.00 | 1 429 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 991.00 | 188 914.00 | 64 078.00 | 252 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 423.00 | 856 598.00 | 460 825.00 | 1 317 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 054.00 | 1 481 082.00 | 1 766 972.00 | 3 248 054.00 |
BN En cours de production de biens | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
BT Marchandises | 7 407 320.00 | 355 999.00 | 7 051 321.00 | 7 407 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 923.00 | 23 497.00 | 1 127 426.00 | 1 150 923.00 |
BZ Autres créances | 916 171.00 | | 916 171.00 | 916 171.00 |
CF Disponibilités | 935 497.00 | | 935 497.00 | 935 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 343.00 | 379 496.00 | 10 084 848.00 | 10 464 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 712 397.00 | 1 860 578.00 | 11 851 819.00 | 13 712 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 750.00 | 369 750.00 | | 369 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 048.00 | 401 048.00 | | 401 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
DG Autres réserves | 1 959 339.00 | 1 741 257.00 | | 1 959 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 253.00 | 218 082.00 | | 429 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 224.00 | 40 288.00 | | 31 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 422.00 | 2 372.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 011.00 | 2 809 772.00 | | 3 229 011.00 |
DP Provisions pour risques | 109 408.00 | 122 006.00 | | 109 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 408.00 | 122 006.00 | | 109 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 542.00 | 2 543 007.00 | | 2 971 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 082.00 | 217 532.00 | | 230 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 417.00 | 5 234 058.00 | | 3 826 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 304.00 | 533 120.00 | | 662 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 242 735.00 | 250 245.00 | | 242 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 992.00 | 452 486.00 | | 577 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 513 400.00 | 9 232 776.00 | | 8 513 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 819.00 | 12 164 554.00 | | 11 851 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 513 400.00 | 8 869 969.00 | | 8 513 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603 725.00 | 2 108 050.00 | | 2 603 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 987 787.00 | 8 000.00 | 31 995 787.00 | 31 987 787.00 |
FG Production vendue services | 2 019 040.00 | | 2 019 040.00 | 2 019 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 006 827.00 | 8 000.00 | 34 014 827.00 | 34 006 827.00 |
FM Production stockée | | | -8 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 686 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 382 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 153 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 631.00 | 114 138.00 | | 110 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 243.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 064.00 | 15 181.00 | | 9 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | 1 200.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | 16 387.00 | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 162.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 392.00 | 53 517.00 | | 45 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 096.00 | 77 810.00 | | 48 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 082.00 | -61 422.00 | | -38 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 802.00 | -3 600.00 | | 41 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 696 071.00 | 30 053 665.00 | | 34 696 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 266 818.00 | 29 835 582.00 | | 34 266 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 253.00 | 218 082.00 | | 429 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 645.00 | | 189 363.00 | 3 134 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 955.00 | 3 248 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 955.00 | 3 029 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 074.00 | | 174 363.00 | 2 931 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 061.00 | | 15 000.00 | 63 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 342.00 | 261 695.00 | 75 955.00 | 1 295 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 474.00 | 1 820.00 | | 49 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 868.00 | 259 875.00 | 75 955.00 | 1 245 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 372.00 | | 950.00 | 2 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 006.00 | 109 408.00 | 122 006.00 | 122 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 295.00 | 355 999.00 | 425 295.00 | 425 295.00 |
6T Sur comptes clients | 14 518.00 | 25 254.00 | 16 274.00 | 14 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 813.00 | 381 253.00 | 441 569.00 | 439 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 190.00 | 490 661.00 | 564 525.00 | 564 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 661.00 | 563 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 417.00 | 3 826 417.00 | | 3 826 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 223.00 | 239 223.00 | | 239 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 143.00 | 195 143.00 | | 195 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 992.00 | 577 992.00 | | 577 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 358.00 | | | 1 138 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VC Groupe et associés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608 735.00 | 2 608 735.00 | | 2 608 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 806.00 | 362 806.00 | | 362 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 994.00 | | | 889 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 156.00 | 2 060 529.00 | 90 627.00 | 2 151 156.00 |
VW T.V.A. | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 283 318.00 | 8 283 318.00 | | 8 283 318.00 |